5月6日天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回128.95万元,位居当日股票ETF净流出排名378/1178
创始人
2026-05-07 10:16:13

数据显示,5月6日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回128.95万元,位居当日股票ETF净流出排名378/1178。最新规模50.98亿元,前一日规模51.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。

近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回4372万元,位居股票ETF净流出排名第162/1178。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回2028.47万元,位居股票ETF净流出排名第337/1178。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购1960.34万元,位居股票ETF净流入排名第149/1178。

天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。

规模方面,截止5月6日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为78.7亿份,最新规模为50.98亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额减少0.40%,规模减少5.97%。

流动性方面,截止5月6日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额4.93亿元,日均成交金额2465.4万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额20.33亿元,日均成交金额2606.1万元。

天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.23%。

最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、安琪酵母,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台11.08%38.64万5.60亿
600887伊利股份9.90%1900.29万5.01亿
000858五粮液9.88%484.04万5.00亿
000568泸州老窖6.17%298.16万3.12亿
600809山西汾酒5.60%197.83万2.83亿
603288海天味业5.48%676.33万2.77亿
605499东鹏饮料3.43%84.39万1.73亿
002304洋河股份2.45%244.36万1.24亿
000895双汇发展2.37%421.25万1.20亿
600298安琪酵母1.97%246.44万9958.64万

跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260506
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260506
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159736天弘中证食品饮料ETF50.980.25-0.01-0.130.20天弘基金

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