数据显示,5月6日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回128.95万元,位居当日股票ETF净流出排名378/1178。最新规模50.98亿元,前一日规模51.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。
近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回4372万元,位居股票ETF净流出排名第162/1178。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回2028.47万元,位居股票ETF净流出排名第337/1178。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购1960.34万元,位居股票ETF净流入排名第149/1178。
天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。
规模方面,截止5月6日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为78.7亿份,最新规模为50.98亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额减少0.40%,规模减少5.97%。
流动性方面,截止5月6日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额4.93亿元,日均成交金额2465.4万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额20.33亿元,日均成交金额2606.1万元。
天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.23%。
最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括贵州茅台、伊利股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、安琪酵母,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.08% | 38.64万 | 5.60亿 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.90% | 1900.29万 | 5.01亿 |
| 000858 | 五粮液 | 9.88% | 484.04万 | 5.00亿 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6.17% | 298.16万 | 3.12亿 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5.60% | 197.83万 | 2.83亿 |
| 603288 | 海天味业 | 5.48% | 676.33万 | 2.77亿 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.43% | 84.39万 | 1.73亿 |
| 002304 | 洋河股份 | 2.45% | 244.36万 | 1.24亿 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.37% | 421.25万 | 1.20亿 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.97% | 246.44万 | 9958.64万 |
跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260506 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260506 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 50.98 | 0.25 | -0.01 | -0.13 | 0.20 | 天弘基金 |
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