数据显示,4月30日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回768.12万元,位居当日股票ETF净流出排名232/1176。最新规模3.67亿元,前一日规模3.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.05%。
近5日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回1148.4万元,位居股票ETF净流出排名第307/1176。近10日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回636.37万元,位居股票ETF净流出排名第533/1176。近20日,易方达中证500质量成长ETF(159606)遭净赎回625.6万元,位居股票ETF净流出排名第664/1176。
易方达中证500质量成长ETF(159606)成立于2021年12月17日,基金全称为易方达中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证500质量成长ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证500质量成长ETF(159606)跟踪标的指数为500质量(930939)。
规模方面,截止4月30日,易方达中证500质量成长ETF(159606)最新份额为2.86亿份,最新规模为3.67亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证500质量成长ETF(159606)份额为3.01亿份,规模为3.53亿元。即该基金今年以来份额减少4.98%,规模增加4.10%。
流动性方面,截止4月30日,易方达中证500质量成长ETF(159606)近20个交易日累计成交金额2.26亿元,日均成交金额1130.91万元;今年以来,77个交易日,累计成交金额9.65亿元,日均成交金额1253.03万元。
易方达中证500质量成长ETF(159606)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2021年12月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.28%。
最新定期报告显示,易方达基金(159606)重仓股包括厦门钨业、天山铝业、杰瑞股份、通富微电、巨人网络、西部矿业、湖南黄金、宏发股份、睿创微纳、网宿科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600549 | 厦门钨业 | 3.17% | 19.76万 | 1099.05万 |
| 002532 | 天山铝业 | 2.63% | 51.26万 | 911.92万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.52% | 9.02万 | 873.14万 |
| 002156 | 通富微电 | 2.45% | 20.49万 | 846.85万 |
| 002558 | 巨人网络 | 2.37% | 26.05万 | 821.62万 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.23% | 30.85万 | 771.25万 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1.97% | 22.03万 | 680.60万 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.83% | 22.79万 | 632.66万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1.77% | 6.05万 | 612.33万 |
| 300017 | 网宿科技 | 1.71% | 35.07万 | 592.68万 |
跟踪500质量(930939)的ETF包括鹏扬中证500质量成长ETF(560500)、易方达中证500质量成长ETF(159606)、500成长(562340),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260430 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260430 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 3.86 | 0.03 | 0.0000 | -0.04 | -0.35 | 鹏扬基金 |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 3.67 | 0.11 | -0.08 | -0.11 | -0.07 | 易方达基金 |
| 562340 | 500成长 | 0.11 | 0.01 | 0.0000 | -0.01 | -0.01 | 银华基金 |
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