数据显示,4月1日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)遭净赎回1494.59万元,位居当日跨境ETF净流出排名55/225。最新规模6.84亿元,前一日规模6.89亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.17%。
近5日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)遭净赎回2790.95万元,位居跨境ETF净流出排名第50/225。近10日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)遭净赎回1121.6万元,位居跨境ETF净流出排名第62/225。近20日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)遭净赎回1251.06万元,位居跨境ETF净流出排名第84/225。
汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2878.42万元。
汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)成立于2025年7月10日,基金全称为汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。
规模方面,截止4月1日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)最新份额为7.75亿份,最新规模为6.84亿元。回顾2025年12月31日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)份额为7.9亿份,规模为7.29亿元。即该基金今年以来份额减少1.90%,规模减少6.16%。
流动性方面,截止4月1日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)近20个交易日累计成交金额11.73亿元,日均成交金额5865.08万元;今年以来,57个交易日,累计成交金额38.62亿元,日均成交金额6775.41万元。
汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.74%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159268)重仓股包括百胜中国、农夫山泉、安踏体育、泡泡玛特、万洲国际、海尔智家、华润啤酒、李宁、蒙牛乳业、美的集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09987 | 百胜中国 | 8.25% | 18.07万 | 6017.65万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 8.06% | 138.96万 | 5878.96万 |
| 02020 | 安踏体育 | 8.03% | 80.46万 | 5853.82万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.59% | 32.62万 | 5530.21万 |
| 00288 | 万洲国际 | 5.81% | 540.60万 | 4233.39万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.98% | 165.46万 | 3628.57万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.96% | 121.80万 | 2884.52万 |
| 02331 | 李宁 | 3.90% | 168.45万 | 2840.59万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3.62% | 195.90万 | 2638.19万 |
| 00300 | 美的集团 | 2.87% | 27.28万 | 2093.15万 |
跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260401 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260401 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 6.84 | 0.62 | -0.15 | -0.28 | -0.13 | 汇添富基金 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 4.13 | 0.53 | -0.01 | 0.11 | 0.33 | 鹏华基金 |
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 2.83 | 0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 华安基金 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 1.29 | 0.06 | -0.09 | -0.20 | -0.18 | 富国基金 |
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