航天软件调整多项募投项目 2946万元节余资金永久补流
北京神舟航天软件技术股份有限公司（证券代码：688562，简称"航天软件"）3月31日发布公告称，公司对部分募集资金投资项目进行变更、内部结构调整及结项，并计划将节余募集资金2946.48万元用于永久补充流动资金。该事项已通过董事会审议，部分议案尚需提交股东大会审议。
募集资金基本情况
公司于2023年5月17日完成首次公开发行股份，募集资金总额126,800.00万元，净额117,276.52万元。
两大募投项目调减投资规模
公告显示，公司对"产品研制协同软件研发升级建设项目"和"ASP+平台研发项目"进行了募集资金投资金额调整。
产品研制协同软件研发升级建设项目
| 项目名称 | 产品研制协同软件研发升级建设项目 |
|---|---|
| 募集资金承诺使用金额 | 17,967.22万元 |
| 涉及变更投向的总金额 | 4,436.40万元 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 24.69% |
| 改变募集资金用途类型 | 改变募集资金金额 |
调整原因主要是公司现有办公场地经优化后可满足项目团队研发需求，无需新增专项建设；同时现有硬件设备及其他项目采购的硬件设备在性能与算力上可充分支撑本项目研发与测试运行需求，避免重复投资。
ASP+平台研发项目
| 项目名称 | ASP+平台研发项目 |
|---|---|
| 募集资金承诺使用金额 | 11,070.00万元 |
| 涉及变更投向的总金额 | 2,397.00万元 |
| 涉及变更投向的总金额占比 | 21.65% |
| 改变募集资金用途类型 | 改变募集资金金额 |
同样基于办公场地优化和设备资源整合的考虑，公司决定调减该项目的办公环境建设和设备购置及安装资金。公告称，上述调减的募集资金将继续按照相关规定存储管理，公司将尽快根据业务及战略发展需要确定具体用途。
神通数据库项目优化内部投资结构
公司对"神通数据库系列产品研发升级建设项目"进行了内部投资结构调整，减少办公环境建设和设备购置费用，增加研发和实施投入。具体调整情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 调整前金额（万元） | 调整前占比 | 调整后金额（万元） | 调整后占比 | 调整额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公环境建设 | 700.00 | 4.60% | 0.00 | 0.00% | -700.00 |
| 2 | 设备购置及安装 | 1,183.48 | 7.78% | 860.40 | 5.66% | -323.08 |
| 3 | 基本预备费 | 94.17 | 0.62% | 0.00 | 0.00% | -94.17 |
| 4 | 项目开发费用 | 11,115.00 | 73.09% | 11,909.17 | 78.32% | 794.17 |
| 5 | 项目实施费用 | 2,114.00 | 13.90% | 2,437.08 | 16.03% | 323.08 |
| 合 计 | 15,206.65 | 100.00% | 15,206.65 | 100.00% | 0.00 |
两项目结项 节余资金2946万元永久补流
公司宣布"航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目"和"商密网云数据中心二期项目"已完成结项，节余募集资金合计2946.48万元将用于永久补充流动资金。
航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目
| 项目名称 | 航天产品多学科协同设计仿真(CAE)平台研发项目 |
|---|---|
| 结项时间 | 2025年12月31日 |
| 募集资金承诺使用金额 | 4,079.37万元 |
| 募集资金实际使用金额 | 3,975.18万元 |
| 节余募集资金金额 | 186.78万元 |
商密网云数据中心二期项目
| 项目名称 | 商密网云数据中心二期项目 |
|---|---|
| 结项时间 | 2026年2月28日 |
| 募集资金承诺使用金额 | 8,900.00万元 |
| 募集资金实际使用金额 | 5,950.36万元 |
| 节余募集资金金额 | 2,759.70万元 |
公司表示，节余资金主要来源于项目实施过程中严格控制成本、调整采购规模以及使用闲置募集资金进行现金管理获得的投资收益。节余资金将转入公司一般银行账户，用于与主营业务相关的日常生产经营活动。
保荐机构出具无异议意见
国信证券作为公司保荐机构，对本次部分募投项目变更及结项事项出具了无异议的核查意见，认为该事项符合相关法律法规规定，是根据公司实际情况做出的审慎决定，不存在损害公司和股东利益的情形。
航天软件表示，本次对部分募投项目的调整是公司根据整体战略规划、项目实际建设情况及市场环境变化做出的决定，符合公司长远发展需要。公司将持续优化资源配置，加强对募投项目的监督管理，确保募集资金使用的合法有效。
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