杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“国泰环保”）3月17日披露回购报告书，公司拟使用首次公开发行普通股超募资金，以集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额区间为5000万元至1亿元，回购价格上限58.03元/股，预计回购股份数量约86.16万股至172.32万股，占公司当前总股本的1.08%至2.15%。

回购方案核心要素

根据公告，本次回购的核心要素已明确。从目的来看，国泰环保表示，此举基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，旨在健全长效激励机制，调动员工积极性，提升团队凝聚力。

在实施方式上，公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易进行回购，回购价格不超过58.03元/股，该价格未超过董事会决议前三十个交易日股票交易均价的150%。若期间发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，回购价格上限将相应调整。

资金来源方面，本次回购资金全部来自公司首次公开发行普通股取得的超募资金。实施期限为自2026年3月13日公司2026年第一次临时股东会审议通过方案之日起不超过12个月，即至2027年3月13日止。

财务与股权影响分析

财务数据显示，截至2025年9月30日（未经审计），国泰环保总资产14.95亿元，归属于上市公司股东的净资产14.25亿元，流动资产11.75亿元，资产负债率仅3.71%。以回购资金上限1亿元测算，占公司总资产的6.69%，占净资产的7.02%。公司称，本次回购不会对经营、盈利能力、财务及债务履行能力产生重大不利影响，亦不会导致控制权变化或影响上市地位。

从股权结构变动来看，按回购资金上限1亿元、价格上限58.03元/股测算，预计回购172.32万股，占总股本2.15%；按资金下限5000万元测算，预计回购86.16万股，占总股本1.08%。具体股权结构变动如下：

注：上述数据为基于回购金额上下限及价格上限的测算结果，未考虑其他因素影响，实际回购数量以最终实施情况为准。

风险提示与后续安排

公告同时提示多项风险，包括：若公司股价持续超出回购价格上限，可能导致方案无法实施或部分实施；若发生重大事项或外部环境变化，可能需变更或终止回购；回购股份用于股权激励或员工持股计划时，若相关计划未通过审议、激励对象未达标或放弃认购，已回购股份可能被注销；此外，监管政策变化也可能影响回购条款调整。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户，该账户仅用于本次回购。截至公告披露日，公司未收到董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在回购期间及未来六个月的减持计划，若后续出现相关计划，将按规定履行信息披露义务。

国泰环保表示，将在回购期限内根据市场情况择机实施，并按规定披露进展，包括每月前三个交易日披露上月回购进展、回购比例每增加1%时及时公告等。

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