数据显示,3月11日,银河上证国有企业红利ETF(530880)遭净赎回53.53万元,位居当日股票ETF净流出排名456/1133。最新规模5026.99万元,前一日规模5004.89万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.07%。
近5日,银河上证国有企业红利ETF(530880)获净申购56.45万元,位居股票ETF净流入排名第308/1133。近10日,银河上证国有企业红利ETF(530880)遭净赎回268.94万元,位居股票ETF净流出排名第546/1133。近20日,银河上证国有企业红利ETF(530880)遭净赎回582.87万元,位居股票ETF净流出排名第533/1133。
银河上证国有企业红利ETF(530880)成立于2024年10月30日,基金全称为银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银河上证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.10%。银河上证国有企业红利ETF(530880)跟踪标的指数为上国红利(000151)。
规模方面,截止3月11日,银河上证国有企业红利ETF(530880)最新份额为4633.6万份,最新规模为5026.99万元。回顾2025年12月31日,银河上证国有企业红利ETF(530880)份额为5533.6万份,规模为5557.39万元。即该基金今年以来份额减少16.26%,规模减少9.54%。
流动性方面,截止3月11日,银河上证国有企业红利ETF(530880)近20个交易日累计成交金额5321.28万元,日均成交金额266.06万元;今年以来,42个交易日,累计成交金额1.01亿元,日均成交金额240.62万元。
银河上证国有企业红利ETF(530880)现任基金经理为黄栋。黄栋自2024年10月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.43%。
最新定期报告显示,银河基金(530880)重仓股包括中远海控、山煤国际、潞安环能、平煤股份、恒源煤电、陕西煤业、兖矿能源、西部矿业、四川路桥、中国神华,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 8.02% | 29.36万 | 445.68万 |
| 600546 | 山煤国际 | 3.94% | 21.70万 | 218.95万 |
| 601699 | 潞安环能 | 3.94% | 18.54万 | 218.77万 |
| 601666 | 平煤股份 | 3.93% | 27.78万 | 218.63万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 3.87% | 34.48万 | 215.16万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 3.66% | 9.55万 | 203.61万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.52% | 14.88万 | 195.62万 |
| 601168 | 西部矿业 | 3.51% | 7.06万 | 195.14万 |
| 600039 | 四川路桥 | 3.34% | 18.68万 | 185.87万 |
| 601088 | 中国神华 | 3.28% | 4.50万 | 182.25万 |
跟踪上国红利(000151)的ETF包括国泰上证国有企业红利ETF(510720)、银河上证国有企业红利ETF(530880),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260311 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260311 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 17.90 | 1.49 | -0.35 | -0.11 | -7.06 | 国泰基金 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 0.50 | 0.02 | -0.01 | 0.01 | -0.04 | 银河基金 |
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