上海威派格智慧水务股份有限公司（证券代码：603956，证券简称：威派格）于2026年3月7日发布公告称，公司拟使用总额不超过3亿元的非公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更好回报。

公告显示，公司本次现金管理的投资种类为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行存款类产品、结构性存款、券商理财产品、券商收益凭证、大额存单等，产品期限不超过12个月。该事项已获公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，保荐人中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意见，无需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况及使用现状

威派格于2022年4月完成非公开发行股票，募集资金总额为96,989.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为95,904.25万元。截至2025年6月30日，公司非公开发行股票的募集资金使用情况如下：

注：截至2025年6月30日，智慧给排水生产研发基地项目累计投入金额为36,786.98万元，补充流动资金项目累计已投入金额为28,772.71万元，累计投入进度为项目累计投入募集资金金额占募集资金计划投入金额的比例。

现金管理具体安排

公司拟使用不超过3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士在上述期限及额度范围内根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部负责组织实施。

过往现金管理情况

公告披露了公司最近12个月截至目前的募集资金现金管理情况，累计实现收益229.38万元，尚未收回本金金额为9,000万元。具体明细如下：

注1：该理财产品为招商银行人民币单位协定存款，购买该理财产品后募集资金仍在专户内，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求可以随时支取资金；现金管理金额为该理财产品起息日的银行账户余额扣除基本存款额度50万元。 注2：最近一年净资产为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产。 注3：最近一年净利润即2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不适用。

风险提示与控制措施

威派格表示，尽管拟投资的产品安全性高、流动性好且有保本约定，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格遵守相关规定办理现金管理业务、建立健全审批和执行程序、筛选优质投资对象、跟踪投资产品进展以及接受独立董事和董事会审计委员会的监督检查等。

对公司的影响及中介机构意见

公司称，在确保募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。

保荐人中信建投证券股份有限公司认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经履行了必要的审批程序，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法规和规范性文件的规定，对此事项无异议。

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