3月5日天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回130.06万元,位居当日股票ETF净流出排名479/1133
创始人
2026-03-06 10:07:38

数据显示,3月5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)遭净赎回130.06万元,位居当日股票ETF净流出排名479/1133。最新规模51.59亿元,前一日规模51.56亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.03%。

近5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购1887.63万元,位居股票ETF净流入排名第176/1133。近10日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购1342.22万元,位居股票ETF净流入排名第200/1133。近20日,天弘中证食品饮料ETF(159736)获净申购1463.79万元,位居股票ETF净流入排名第289/1133。

天弘中证食品饮料ETF(159736)成立于2021年9月9日,基金全称为天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为天弘中证食品饮料ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。天弘中证食品饮料ETF(159736)跟踪标的指数为CS食品饮(930653)。

规模方面,截止3月5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)最新份额为79.5亿份,最新规模为51.59亿元。回顾2025年12月31日,天弘中证食品饮料ETF(159736)份额为79.02亿份,规模为54.21亿元。即该基金今年以来份额增加0.61%,规模减少4.83%。

流动性方面,截止3月5日,天弘中证食品饮料ETF(159736)近20个交易日累计成交金额6.05亿元,日均成交金额3025.62万元;今年以来,38个交易日,累计成交金额10.53亿元,日均成交金额2770.03万元。

天弘中证食品饮料ETF(159736)现任基金经理为沙川。沙川自2021年9月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-35.11%。

最新定期报告显示,天弘基金(159736)重仓股包括伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、海天味业、东鹏饮料、洋河股份、双汇发展、安琪酵母,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600887伊利股份10.09%1912.79万5.47亿
600519贵州茅台9.88%38.89万5.36亿
000858五粮液9.52%487.03万5.16亿
000568泸州老窖6.44%300.25万3.49亿
600809山西汾酒6.31%199.09万3.42亿
603288海天味业4.65%680.60万2.52亿
605499东鹏饮料4.19%84.87万2.27亿
002304洋河股份2.75%245.85万1.49亿
000895双汇发展2.07%424.04万1.12亿
600298安琪酵母2.00%247.92万1.08亿

跟踪CS食品饮(930653)的ETF包括天弘中证食品饮料ETF(159736),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260305
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260305
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159736天弘中证食品饮料ETF51.590.25-0.010.190.30天弘基金

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