3月5日大成深证100ETF(159216)遭净赎回211.62万元,位居当日股票ETF净流出排名434/1133
创始人
2026-03-06 09:33:53

数据显示,3月5日,大成深证100ETF(159216)遭净赎回211.62万元,位居当日股票ETF净流出排名434/1133。最新规模1552.39万元,前一日规模1737.93万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为12.18%。

近5日,大成深证100ETF(159216)遭净赎回212.88万元,位居股票ETF净流出排名第485/1133。近10日,大成深证100ETF(159216)获净申购3.81万元,位居股票ETF净流入排名第350/1133。近20日,大成深证100ETF(159216)遭净赎回209.4万元,位居股票ETF净流出排名第606/1133。

大成深证100ETF(159216)成立于2025年4月2日,基金全称为大成深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成深证100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成深证100ETF(159216)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止3月5日,大成深证100ETF(159216)最新份额为1104.83万份,最新规模为1552.39万元。回顾2025年12月31日,大成深证100ETF(159216)份额为804.83万份,规模为1136.41万元。即该基金今年以来份额增加37.28%,规模增加36.60%。

流动性方面,截止3月5日,大成深证100ETF(159216)近20个交易日累计成交金额8325.2万元,日均成交金额416.26万元;今年以来,38个交易日,累计成交金额1.67亿元,日均成交金额438.38万元。

大成深证100ETF(159216)现任基金经理为刘淼。刘淼自2025年4月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.51%。

最新定期报告显示,大成基金(159216)重仓股包括宁德时代、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、立讯精密、阳光电源、比亚迪、北方华创、五粮液,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代10.66%3300.00121.20万
300308中际旭创5.90%1100.0067.10万
300502新易盛4.40%1160.0049.98万
000333美的集团4.26%6200.0048.45万
300059东方财富3.35%1.64万38.02万
002475立讯精密2.99%6000.0034.03万
300274阳光电源2.86%1900.0032.50万
002594比亚迪2.84%3300.0032.25万
002371北方华创2.36%585.0026.86万
000858五粮液2.14%2300.0024.37万

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260305
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260305
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF62.371.96-0.67-1.70-2.80易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.070.02-0.02-0.04-0.13方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.260.29-0.06-0.05-0.19南方基金
159721深证100ETF永赢0.740.020.0000-0.02-0.02永赢基金
159576广发深证100ETF0.620.04-0.02-0.02-0.11广发基金
159716华宝深证100ETF0.550.020.0000-0.02-0.02华宝基金
159706深证100ETF华安0.540.020.00000.00000.0000华安基金
159219融通深证100ETF0.530.010.00000.030.03融通基金
159975招商深证100ETF0.480.040.00000.00000.0000招商基金
159211富国深证100ETF0.300.010.00000.00000.0000富国基金
159969深100P0.250.00290.00000.00000.0000银华基金
159216大成深证100ETF0.160.04-0.02-0.02-0.02大成基金
159970深100ETF工银0.140.020.00000.00000.0000工银瑞信基金

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