3月5日,广发沪港深龙头混合公告称,基金经理李耀柱不再管理广发沪港深龙头混合,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理樊力谨管理该基金。变更日期为2026年3月5日。
李耀柱简历显示,李耀柱,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。他曾任广发基金中央交易部股票交易员、国际业务部研究员等职,还曾担任广发亚太中高收益债券型证券投资基金等多只基金的基金经理。 他现任广发基金国际业务部总经理,同时是广发沪港深新起点股票型证券投资基金(2016 年 11 月 9 日起任职)、广发港股通成长精选股票型证券投资基金(2020 年 9 月 10 日起任职)等多只基金的基金经理,从业经历丰富,在广发基金多个岗位积累了经验。
樊力谨简历显示,樊力谨先生:中国籍,硕士研究生。2016年7月至2018年5月在北京鸿道投资管理有限责任公司先后任研究员、投资经理。2018年6月加入广发基金管理有限公司,历任研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、国际业务部任投资经理。现任广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月17日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月5日起任职)。
Hehson基金数据显示,广发沪港深龙头混合成立于2018年3月21日,成立规模为80.72亿元,截止2025年12月31日规模6.94亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:人民币计价的恒生指数收益率×65%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×20%。投资目标为:本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票,在深入研究的基础上,精选各行业的龙头股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为0.71元,累计净值为0.71元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,广发沪港深龙头混合今年以来收益0.76%,近一年收益15.92%,成立以来收益-28.64%。
从基金经理任期回报看,李耀柱自2025年2月10日至今,管理的广发沪港深龙头混合产品,任期回报为20.65%,同类平均为30.02%,行业排名4858/8205。
李耀柱自2015年12月17日至2020年2月14日,管理的广发纳指100ETF产品,任期回报为111.97%,同类平均为40.81%,行业排名4/117。从盈亏金额看,任职期(2016H1 - 2019H2)盈利金额1552.27万元,管理费88.76万元。
李耀柱自2016年8月23日至2019年4月12日,管理的广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A产品,任期回报为57.87%,同类平均为18.62%,行业排名1/145。从盈亏金额看,任职期(2017H1 - 2018H2)亏损金额1.23亿元,管理费1037.35万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发纳指100ETF | QDII基金 | 20151217 - 20200214 | 111.97% | 40.81% | 4/117 | 1552.27万 (2016H1 - 2019H2) | 88.76万 (2016H1 - 2019H2) |
| 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | QDII基金 | 20160823 - 20190412 | 57.87% | 18.62% | 1/145 | -1.23亿 (2017H1 - 2018H2) | 1037.35万 (2017H1 - 2018H2) |
| 广发全球精选股票(QDII)人民币A | QDII基金 | 20210407 - 至今 | 48.14% | 26.62% | 75/281 | 14.61亿 (2021H2 - 2025H1) | 3.35亿 (2021H2 - 2025H1) |
| 广发中小盘精选混合A | 混合型基金 | 20200214 - 20220926 | 55.87% | 28.29% | 433/3173 | -1.72亿 (2020H2 - 2022H1) | 1559.33万 (2020H2 - 2022H1) |
| 广发沪港深新起点股票A | 股票型基金 | 20161109 - 至今 | 134.97% | 97.75% | 100/491 | -7.91亿 (2017H1 - 2025H1) | 4.66亿 (2017H1 - 2025H1) |
| 广发科技动力股票 | 股票型基金 | 20180531 - 20250103 | 8.06% | 31.25% | 585/776 | 6.83亿 (2018H1 - 2024H2) | 2.18亿 (2018H1 - 2024H2) |
| 广发港股通成长精选股票A | 股票型基金 | 20200910 - 至今 | -30.55% | 33.49% | 1347/1406 | -11.31亿 (2020H2 - 2025H1) | 2.36亿 (2020H2 - 2025H1) |
| 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 22.79% | 17.75% | 54/146 | 1885.58万 (2017H1 - 2018H1) | 183.00万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A | QDII基金 | 20210303 - 20250926 | 35.87% | 22.75% | 84/278 | 1236.90万 (2021H1 - 2025H1) | 2.09亿 (2021H1 - 2025H1) |
| 广发沪港深价值成长混合A | 混合型基金 | 20210622 - 至今 | 14.70% | 7.60% | 1538/4517 | -5.04亿 (2021H1 - 2025H1) | 8296.18万 (2021H1 - 2025H1) |
| 广发沪港深龙头混合 | 混合型基金 | 20250210 - 至今 | 20.65% | 30.02% | 4858/8205 | -- | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | QDII基金 | 20170310 - 20190412 | 1.41% | 13.19% | 144/184 | -29.81万 (2017H2 - 2018H2) | 134.23万 (2017H2 - 2018H2) |
| 广发瑞福精选混合A | 混合型基金 | 20201110 - 20220926 | -18.97% | -1.29% | 3329/3961 | -3.16亿 (2020H2 - 2022H1) | 3712.32万 (2020H2 - 2022H1) |
| 广发沪港深新机遇股票 | 股票型基金 | 20250212 - 至今 | 35.73% | 31.77% | 1728/4343 | -- | -- |
| 广发港股通优质增长混合A | 混合型基金 | 20190506 - 20200810 | 48.66% | 54.29% | 1535/2994 | 4212.87万 (2019H1 - 2020H1) | 223.64万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发沪港深价值精选混合A | 混合型基金 | 20250212 - 至今 | 19.43% | 29.23% | 4971/8210 | -- | -- |
| 广发高股息优享混合A | 混合型基金 | 20200120 - 20210201 | 31.44% | 42.47% | 1947/3276 | 4.57亿 (2020H1 - 2020H2) | 3499.29万 (2020H1 - 2020H2) |
| 广发聚优灵活配置混合A | 混合型基金 | 20250306 - 至今 | 32.88% | 26.12% | 2573/8247 | -- | -- |
| 广发消费升级股票 | 股票型基金 | 20190527 - 20200731 | 65.70% | 51.39% | 390/1382 | 2.32亿 (2019H1 - 2020H1) | 889.89万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 22.11% | 17.75% | 56/146 | 5739.82万 (2017H1 - 2018H1) | 400.08万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 1.55% | 17.75% | 118/146 | -281.18万 (2017H1 - 2018H1) | 149.22万 (2017H1 - 2018H1) |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | QDII基金 | 20160823 - 20171109 | 4.15% | 16.73% | 106/150 | -203.61万 (2017H1) | 108.53万 (2017H1) |
| 广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A | QDII基金 | 20221124 - 20250103 | 4.19% | 21.09% | 297/414 | 3347.09万 (2023H1 - 2024H2) | 641.82万 (2023H1 - 2024H2) |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 股票型基金 | 20170921 - 20181016 | -18.45% | -23.95% | 451/1064 | -501.95万 (2017H2 - 2018H1) | 57.95万 (2017H2 - 2018H1) |
| 广发海外多元配置人民币(QDII) | QDII基金 | 20180208 - 20200925 | 11.33% | 18.02% | 105/198 | -135.56万 (2018H1 - 2020H1) | 514.09万 (2018H1 - 2020H1) |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | QDII基金 | 20190307 - 20200810 | -5.23% | 19.40% | 200/240 | -84.53万 (2019H1 - 2020H1) | 11.07万 (2019H1 - 2020H1) |
| 广发全球农业指数人民币(QDII) | QDII基金 | 20160823 - 20180920 | 15.28% | 17.75% | 75/146 | 234.73万 (2017H1 - 2018H1) | 78.39万 (2017H1 - 2018H1) |
综合来看,李耀柱管理的26只产品,任职期总亏损金额3280.65万元,任期内管理费合计16.80亿元。
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