数据显示,3月4日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回204.43万元,位居当日跨境ETF净流出排名20/217。最新规模11.41亿元,前一日规模11.55亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回2241.24万元,位居跨境ETF净流出排名第21/217。近10日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回5607.09万元,位居跨境ETF净流出排名第18/217。近20日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)遭净赎回8612.85万元,位居跨境ETF净流出排名第24/217。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额2350.82万元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)成立于2023年8月10日,基金全称为广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为广发恒生消费(QDII-ETF)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)跟踪标的指数为恒生消费指数(HSI133)。
规模方面,截止3月4日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)最新份额为11.1亿份,最新规模为11.41亿元。回顾2025年12月31日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)份额为11.78亿份,规模为11.73亿元。即该基金今年以来份额减少5.77%,规模减少2.76%。
流动性方面,截止3月4日,广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)近20个交易日累计成交金额18.07亿元,日均成交金额9033.19万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额28.4亿元,日均成交金额7676.51万元。
广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)现任基金经理为刘杰。刘杰自2023年8月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.78%。
跟踪恒生消费指数(HSI133)的ETF包括景顺长城恒生消费ETF(QDII)(513970)、广发恒生消费(QDII-ETF)(159699)、嘉实恒生消费ETF(520620)、HK消费(520520),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260304 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260304 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 31.04 | 2.14 | -0.19 | -0.73 | -0.97 | 景顺长城基金 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 11.41 | 0.95 | -0.02 | -0.22 | -0.82 | 广发基金 |
| 520620 | 嘉实恒生消费ETF | 4.45 | 0.21 | 0.0000 | -0.01 | -0.25 | 嘉实基金 |
| 520520 | HK消费 | 0.66 | 0.16 | 0.0000 | -0.01 | -0.10 | 华泰柏瑞基金 |
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