【北京，2026年3月5日】王府井集团股份有限公司（证券代码：600859，以下简称“王府井”）今日发布公告，宣布使用2000万元暂时闲置募集资金购买北京银行北洼路支行的大额存单产品，期限为一个月，预计年化收益率1.3%。这是公司在确保募集资金投资项目正常推进的前提下，提高资金使用效率的又一举措。

前次结构性存款到期赎回 获收益84.66万元

公告显示，王府井于2025年12月17日在华夏银行光华支行购买的2000万元结构性存款产品已于2026年3月2日到期赎回。公司成功收回本金2000万元，并获得投资收益84.66万元。该产品具体信息如下：

本次大额存单投资详情

王府井本次选择的现金管理产品为北京银行北洼路支行发行的普通大额存单（产品代码：DE2600337），具体投资要素如下：

公司表示，本次投资旨在在保证募集资金项目建设和使用的前提下，提高资金使用效率，实现现金资产的保值增值，保障公司及股东利益。资金来源为暂时闲置的募集资金，不涉及结构化安排，也不构成关联交易。

募集资金基本情况及使用进展

王府井于2021年12月通过非公开发行股份募集资金净额37.17亿元，主要用于补充流动资金、门店数字化转型、门店优化改造等项目。截至2025年半年度，各募投项目投入进度如下：

近12个月现金管理累计收益2200.02万元

公告披露，最近12个月内，王府井累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额达53.6亿元，已收回本金39.1亿元，实现投资收益2200.02万元。截至公告日，尚未收回的本金金额为14.5亿元，主要分布在结构性存款（9.9亿元）和普通大额存单（4.6亿元）。具体情况如下：

数据显示，公司最近12个月内单日最高投入金额为5.9亿元，占最近一年净资产的2.91%，占最近一年净利润的229.87%。公司本次现金管理总额度为15.2亿元，目前已使用14.5亿元，剩余额度7000万元。

风险控制与财务影响

王府井强调，本次购买的大额存单为安全性高、流动性好的保本型产品，但仍需警惕金融市场波动可能带来的收益风险。公司将严格按照相关规定进行现金管理，及时跟踪产品投向和进展，独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督检查。

财务数据显示，截至2025年9月30日，王府井资产总额399.32亿元，负债总额197.16亿元，资产负债率49.37%。公司表示，本次现金管理不会影响募投项目实施，也不会对公司主营业务、财务状况及现金流量造成重大影响。

本次现金管理事项已通过公司第十一届董事会第二十六次会议审议，无需提交股东会审议。独立财务顾问中信建投证券已发表同意的核查意见。

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