金鹰责任投资混合A净值下跌5.60%_资讯

金鹰责任投资混合A净值下跌5.60%

创始人

2026-03-04 05:34:06

金鹰责任投资混合型证券投资基金（简称：金鹰责任投资混合A，代码011155）公布3月3日最新净值，下跌5.60%。

金鹰责任投资混合A成立于2021年3月16日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%＋中证港股通综合指数收益率×10%＋中债总财富(总值)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-42.26%，今年以来收益-3.28%，近一月收益-8.55%，近一年收益-2.28%，近三年收益-26.81%。近一年，该基金排名同类7928/8143。

基金经理为李恒，欧阳娟。李恒自2023年7月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-7.48%；欧阳娟自2025年7月31日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-3.54%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
688506	百利天恒	7.94%	4599	148.59万
09606	映恩生物-B	7.63%	5300	142.75万
688382	益方生物	6.68%	45902	125.04万
01530	三生制药	6.57%	56285	122.93万
688235	百济神州	5.81%	4048	108.73万
09926	康方生物	5.45%	10000	102.06万
09995	荣昌生物	5.21%	15000	97.55万
02228	晶泰控股	5.21%	114000	97.41万
01801	信达生物	4.97%	13500	92.98万
688336	三生国健	4.73%	14848	88.45万

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