鑫元中证港股通创新药指数发起式A净值下跌3.26%
创始人
2026-03-03 05:26:09
鑫元中证港股通创新药指数型发起式证券投资基金（简称：鑫元中证港股通创新药指数发起式A，代码024407）公布3月2日最新净值，下跌3.26%。
鑫元中证港股通创新药指数发起式A成立于2025年7月9日，业绩比较基准为中证港股通创新药指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-14.11%，今年以来收益0.66%，近一月收益-1.95%。
基金经理为刘宇涛。刘宇涛自2025年6月21日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-7.9%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 02269 | 药明生物 | 9.64% | 413500 | 1174.23万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.36% | 70400 | 1140.11万 |
| 01801 | 信达生物 | 8.99% | 159000 | 1095.04万 |
| 09926 | 康方生物 | 7.63% | 91000 | 928.78万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.41% | 1399000 | 780.91万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.27% | 1002000 | 762.94万 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.00% | 224000 | 729.98万 |
| 02359 | 药明康德 | 4.64% | 63400 | 565.2万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.52% | 252000 | 550.36万 |
| 02228 | 晶泰控股 | 3.00% | 428000 | 365.7万 |
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