交银恒生港股通创新药精选指数C净值下跌3.03%
创始人
2026-03-03 05:24:44
交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（简称：交银恒生港股通创新药精选指数C，代码024927）公布3月2日最新净值，下跌3.03%。
交银恒生港股通创新药精选指数C成立于2025年8月20日，业绩比较基准为恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-14.52%，今年以来收益-2.61%，近一月收益-2.87%。
基金经理为邵文婷。邵文婷自2025年7月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.39%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 06160 | 百济神州 | 10.65% | 141500 | 2291.55万 |
| 01093 | 石药集团 | 9.15% | 2584000 | 1967.49万 |
| 09926 | 康方生物 | 8.73% | 184000 | 1877.98万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8.47% | 3265000 | 1822.49万 |
| 01801 | 信达生物 | 8.31% | 259500 | 1787.19万 |
| 03692 | 翰森制药 | 6.73% | 444000 | 1446.92万 |
| 01530 | 三生制药 | 6.63% | 653500 | 1427.23万 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 3.61% | 21900 | 775.79万 |
| 00867 | 康哲药业 | 2.45% | 452000 | 526.65万 |
| 09688 | 再鼎医药 | 2.19% | 382700 | 471.83万 |
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