中航恒宇港股通价值优选混合发起A净值下跌3.66%
创始人
2026-02-27 05:08:51
中航恒宇港股通价值优选混合型发起式证券投资基金（简称：中航恒宇港股通价值优选混合发起A，代码019309）公布2月26日最新净值，下跌3.66%。
中航恒宇港股通价值优选混合发起A成立于2023年9月27日，业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+上证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益14.50%，今年以来收益4.95%，近一月收益-4.67%，近一年收益4.86%。近一年，该基金排名同类7037/8137。
基金经理为王森。王森自2023年9月6日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益20.76%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 03908 | 中金公司 | 7.58% | 147200 | 260.25万 |
| 06066 | 中信建投证券 | 7.43% | 220000 | 255.2万 |
| 00363 | 上海实业控股 | 6.06% | 160000 | 208万 |
| 01099 | 国药控股 | 5.73% | 112000 | 196.67万 |
| 02338 | 潍柴动力 | 5.45% | 110000 | 187.33万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5.41% | 14400 | 185.73万 |
| 02628 | 中国人寿 | 5.04% | 70000 | 173.11万 |
| 00763 | 中兴通讯 | 4.57% | 64000 | 156.86万 |
| 01164 | 中广核矿业 | 4.47% | 550000 | 153.45万 |
| 01157 | 中联重科 | 4.24% | 208200 | 145.74万 |
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