迪阿股份使用5.7亿元自有资金进行现金管理 年内累计未到期余额近39.26亿元
迪阿股份有限公司（证券代码：301177，证券简称：迪阿股份）于2026年2月26日发布公告，披露了公司及子公司近期使用部分自有资金进行现金管理的进展情况。根据公告，公司本次共使用5.7亿元自有资金购买了10项现金管理产品，截至公告披露日，相关产品资金余额为5.7亿元。
公告显示，迪阿股份于2025年12月24日召开第二届董事会第十七次会议，并于2026年1月13日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案，公司获准使用不超过55亿元的自有资金进行现金管理，期限为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可循环滚动使用。
本次迪阿股份及其子公司购买的现金管理产品类型多样，包括固定收益类、混合类及存款等。具体情况如下：
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 截至公告披露日资金余额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 惠理人民币货币市场ETF | 固定收益类 | 20,000.00 | 0.00 | 2026/1/2 | 2026/1/30 | 净值型 |
| 2 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 7天国债逆回购 GC007 | 固定收益类 | 5,000.00 | 0.00 | 2026/1/7 | 2026/1/14 | 1.52% |
| 3 | 迪阿股份 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 广发资管尊享号单一资产管理计划定制FOF101 | 混合类 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2026/1/8 | 封闭180天后每月开放赎回 | 净值型 |
| 4 | 迪阿股份 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 | 广发资管尊享号单一资产管理计划定制FOF101 | 混合类 | 14,000.00 | 14,000.00 | 2026/1/15 | 封闭180天后每月开放赎回 | 净值型 |
| 5 | 好多钻石(深圳)有限公司 | 宁波银行股份有限公司深圳南山支行 | 宁波银行三年期大额存单 | 存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2026/1/21 | 2027/5/21 | 3.00% |
| 6 | 迪阿股份 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业一路证券营业部 | 7天国债逆回购 GC007 | 固定收益类 | 6,000.00 | 0.00 | 2026/1/28 | 2026/2/4 | 1.60% |
| 7 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 中信证券经纪(香港)有限公司 | 12M离岸人民币基金挂钩票据 | 固定收益类 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2026/2/12 | 2027/2/23 | 3.60% |
| 8 | 迪阿股份 | 中信证券股份有限公司 | 7天国债逆回购 GC007 | 固定收益类 | 20,000.00 | 0.00 | 2026/2/13 | 2026/2/24 | 1.4361% |
| 9 | DR GROUP COMPANY LIMITED | 广发证券(香港)经纪有限公司 | 惠理人民币货币市场ETF | 固定收益类 | 10,000.00 | 0.00 | 2026/2/13 | 2026/2/24 | 净值型 |
| 10 | 迪阿股份 | 中信证券股份有限公司 | 7天国债逆回购 GC007 | 固定收益类 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2026/2/25 | 2026/3/4 | 1.59% |
迪阿股份在公告中强调，公司与上述签约金融机构均不存在关联关系。对于投资风险，公司表示，本次购买的投资产品虽属于安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除会受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以可靠预计。
为控制风险，迪阿股份制定了多项措施，包括选择信誉良好、风控措施严密的金融机构产品，管理层及投资管理部及时跟踪产品进展，独立董事、审计委员会及公司审计部进行监督检查，并依据相关规定及时做好信息披露工作。
公告还披露了公司在公告前十二个月内使用自有资金进行现金管理的情况，涉及92项交易，购买主体包括迪阿股份、DR GROUP COMPANY LIMITED、好多钻石(深圳)有限公司等，产品类型涵盖固定收益类、混合类及存款等，合作金融机构包括广发证券、中信建投证券、中国银行、平安银行等多家机构。
截至本公告日，迪阿股份使用部分自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币392,588.11万元，未超过公司董事会、股东会授权的55亿元额度范围。公司表示，使用部分自有资金进行现金管理是在确保资金安全、不影响公司日常经营的前提下实施的，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
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