2月26日,南方国证交通运输行业ETF(159662)收盘涨0.09%,成交额871.56万元。
交运ETF南方(159662)成立于2022年11月23日,基金全称为南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方国证交通运输行业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。交运ETF南方(159662)业绩比较基准为国证交通运输行业指数收益率。
规模方面,截止2月25日,交运ETF南方(159662)最新份额为8161.39万份,最新规模为8693.52万元。回顾2025年12月31日,交运ETF南方(159662)份额为8211.39万份,规模为8657.27万元。即该基金今年以来份额减少0.61%,规模增加0.42%。
流动性方面,截止2月26日,交运ETF南方(159662)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额813.57万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额2.66亿元,日均成交金额807.55万元。
交运ETF南方(159662)现任基金经理为崔蕾。崔蕾自2022年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.39%。
最新定期报告显示,交运ETF南方(159662)重仓股包括京沪高铁、顺丰控股、中远海控、大秦铁路、中国东航、海航控股、中国国航、上海机场、南方航空、海南机场,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601816 | 京沪高铁 | 12.19% | 204.94万 | 1055.44万 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.53% | 19.28万 | 738.81万 |
| 601919 | 中远海控 | 7.57% | 43.20万 | 655.70万 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.12% | 85.82万 | 442.83万 |
| 600115 | 中国东航 | 4.46% | 64.33万 | 385.98万 |
| 600221 | 海航控股 | 4.33% | 206.91万 | 374.51万 |
| 601111 | 中国国航 | 3.38% | 31.20万 | 292.34万 |
| 600009 | 上海机场 | 3.24% | 8.57万 | 280.75万 |
| 600029 | 南方航空 | 3.14% | 33.99万 | 272.26万 |
| 600515 | 海南机场 | 2.83% | 45.93万 | 244.81万 |
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