中国中免股价跌5.18%,嘉实基金旗下3只基金重仓,合计持有101.87万股浮亏损失449.26万元
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2026-02-25 09:48:20

2月25日,中国中免跌5.18%,截至发稿,报80.77元/股,成交22.68亿元,换手率1.42%,总市值1671.02亿元。

资料显示,中国旅游集团中免股份有限公司位于北京市东城区东直门外小街甲2号A座8层,香港湾仔告士打道108号光大中心16楼,成立日期2008年3月28日,上市日期2009年10月15日,公司主营业务涉及中国旅游集团中免股份有限公司是一家主要从事旅游商品零售业务及提供相关服务的中国公司。该公司主要通过两个部门开展其业务。旅游零售部门主要从事免税和有税商品的销售。旅游零售综合体投资和开发部门主要从事旅游零售综合体开发及物业出租。该公司在中国国内市场和海外市场开展其业务。主营业务收入构成为:免税商品销售72.26%,有税商品销售25.54%,其他(补充)2.20%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下3只基金重仓中国中免股票,合计持有中国中免101.87万股,按前一日收盘85.18元,今日截止发稿股价80.77元计算,日浮亏449.26万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)
嘉实策略混合070011董福焱9991230.05114.580
嘉实惠泽混合(LOF)160722邓力恒181000.00093.17新进
嘉实对冲套利定期混合A000585方晗1500--0.68新进

其中,嘉实策略混合(070011)四季度持有股数99.91万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为4.58%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约440.61万元。

嘉实惠泽混合(LOF)(160722)四季度持有股数1.81万股,占基金净值比例为3.17%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约7.98万元。

嘉实对冲套利定期混合A(000585)四季度持有股数1500股,占基金净值比例为0.68%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约6615元。

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