港股通消费ETF汇添富(159268)跌1.49%,成交额6369.72万元
创始人
2026-02-12 15:09:35

2月12日,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)收盘跌1.49%,成交额6369.72万元。

港股通消费ETF汇添富(159268)成立于2025年7月10日,基金全称为汇添富国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通消费ETF汇添富(159268)业绩比较基准为国证港股通消费主题指数收益率(经估值汇率调整后)。

规模方面,截止2月11日,港股通消费ETF汇添富(159268)最新份额为8.09亿份,最新规模为8.24亿元。回顾2025年12月31日,港股通消费ETF汇添富(159268)份额为7.90亿份,规模为7.29亿元。即该基金今年以来份额增加2.40%,规模增加13.09%。

流动性方面,截止2月12日,港股通消费ETF汇添富(159268)近20个交易日累计成交金额16.33亿元,日均成交金额8165.89万元。

港股通消费ETF汇添富(159268)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.36%。

最新定期报告显示,港股通消费ETF汇添富(159268)重仓股包括百胜中国、农夫山泉、安踏体育、泡泡玛特、万洲国际、海尔智家、华润啤酒、李宁、蒙牛乳业、美的集团,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09987百胜中国8.25%18.07万6017.65万
09633农夫山泉8.06%138.96万5878.96万
02020安踏体育8.03%80.46万5853.82万
09992泡泡玛特7.59%32.62万5530.21万
00288万洲国际5.81%540.60万4233.39万
06690海尔智家4.98%165.46万3628.57万
00291华润啤酒3.96%121.80万2884.52万
02331李宁3.90%168.45万2840.59万
02319蒙牛乳业3.62%195.90万2638.19万
00300美的集团2.87%27.28万2093.15万

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