2月12日,鹏华恒生ETF(159271)收盘跌0.86%,成交额546.77万元。
恒生ETF鹏华(159271)成立于2025年7月30日,基金全称为鹏华恒生交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华恒生ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生ETF鹏华(159271)业绩比较基准为恒生指数收益率(经汇率调整后)。
规模方面,截止2月11日,恒生ETF鹏华(159271)最新份额为6338.67万份,最新规模为6699.98万元。回顾2025年12月31日,恒生ETF鹏华(159271)份额为8438.67万份,规模为8577.07万元。即该基金今年以来份额减少24.89%,规模减少21.88%。
流动性方面,截止2月12日,恒生ETF鹏华(159271)近20个交易日累计成交金额1.09亿元,日均成交金额542.54万元。
恒生ETF鹏华(159271)现任基金经理为余展昌、张羽翔。余展昌自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.17%;张羽翔自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.17%。
最新定期报告显示,恒生ETF鹏华(159271)重仓股包括腾讯控股、汇丰控股、阿里巴巴-W、美团-W、友邦保险、建设银行、小米集团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11.54% | 1.83万 | 990.08万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.82% | 6.84万 | 756.19万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7.28% | 4.84万 | 624.26万 |
| 03690 | 美团-W | 5.19% | 4.77万 | 445.05万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.15% | 6.12万 | 441.66万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.53% | 56.00万 | 388.96万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.39% | 10.60万 | 376.26万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.18% | 48.00万 | 272.70万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.10% | 3.60万 | 265.66万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.00% | 7000.00 | 257.71万 |
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