2月12日,华安恒生生物科技ETF(159102)收盘跌1.70%,成交额1885.30万元。
港股通生物科技ETF(159102)成立于2025年9月5日,基金全称为华安恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通生物科技ETF(159102)业绩比较基准为恒生生物科技指数收益率(经汇率调整)。
规模方面,截止2月11日,港股通生物科技ETF(159102)最新份额为7.63亿份,最新规模为6.75亿元。回顾2025年12月31日,港股通生物科技ETF(159102)份额为8.61亿份,规模为6.86亿元。即该基金今年以来份额减少11.39%,规模减少1.59%。
流动性方面,截止2月12日,港股通生物科技ETF(159102)近20个交易日累计成交金额7.23亿元,日均成交金额3612.54万元。
港股通生物科技ETF(159102)现任基金经理为倪斌。倪斌自2025年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.27%。
最新定期报告显示,港股通生物科技ETF(159102)重仓股包括药明生物、百济神州、信达生物、康方生物、石药集团、中国生物制药、中国生物制药、翰森制药、三生制药、药明康德,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 02269 | 药明生物 | 10.71% | 258.65万 | 7344.95万 |
| 06160 | 百济神州 | 9.57% | 40.54万 | 6565.35万 |
| 01801 | 信达生物 | 8.68% | 86.50万 | 5957.30万 |
| 09926 | 康方生物 | 8.27% | 55.60万 | 5674.75万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.75% | 608.40万 | 4632.45万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6.33% | 778.40万 | 4344.95万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 6.33% | 778.40万 | 4344.95万 |
| 03692 | 翰森制药 | 5.42% | 114.20万 | 3721.57万 |
| 01530 | 三生制药 | 4.67% | 146.80万 | 3206.09万 |
| 02359 | 药明康德 | 4.59% | 35.29万 | 3146.03万 |
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