数据显示,2月11日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回1934.81万元,位居当日股票ETF净流出排名80/1125。最新规模15.63亿元,前一日规模15.8亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.22%。
近5日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回1.11亿元,位居股票ETF净流出排名第56/1125。近10日,富国中证800银行ETF(159887)遭净赎回1.05亿元,位居股票ETF净流出排名第85/1125。近20日,富国中证800银行ETF(159887)获净申购1.51亿元,位居股票ETF净流入排名第177/1125。
富国中证800银行ETF(159887)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.31亿元。
富国中证800银行ETF(159887)成立于2021年5月12日,基金全称为富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证800银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证800银行ETF(159887)跟踪标的指数为800银行(H30022)。
规模方面,截止2月11日,富国中证800银行ETF(159887)最新份额为12.09亿份,最新规模为15.63亿元。回顾2025年12月31日,富国中证800银行ETF(159887)份额为10.07亿份,规模为13.53亿元。即该基金今年以来份额增加19.98%,规模增加15.51%。
流动性方面,截止2月11日,富国中证800银行ETF(159887)近20个交易日累计成交金额42.28亿元,日均成交金额2.11亿元;今年以来,28个交易日,累计成交金额57.19亿元,日均成交金额2.04亿元。
富国中证800银行ETF(159887)现任基金经理为殷钦怡。殷钦怡自2025年2月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.42%。
最新定期报告显示,富国基金(159887)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.66% | 471.17万 | 1.98亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.39% | 732.19万 | 1.54亿 |
| 601398 | 工商银行 | 8.20% | 1399.25万 | 1.11亿 |
| 601288 | 农业银行 | 7.05% | 1242.65万 | 9543.55万 |
| 601328 | 交通银行 | 6.18% | 1153.39万 | 8362.08万 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.30% | 576.32万 | 7169.42万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.88% | 634.90万 | 6602.96万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.54% | 419.51万 | 4786.66万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.21% | 430.17万 | 4344.72万 |
| 600016 | 民生银行 | 3.04% | 1073.63万 | 4112.00万 |
跟踪800银行(H30022)的ETF包括富国中证800银行ETF(159887),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 15.63 | 2.14 | -0.19 | -1.11 | 2.29 | 富国基金 |
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