数据显示,2月11日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回625.47万元,位居当日股票ETF净流出排名163/1125。最新规模20.49亿元,前一日规模20.41亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.31%。
近5日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回5321.78万元,位居股票ETF净流出排名第96/1125。近10日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回1298.29万元,位居股票ETF净流出排名第258/1125。近20日,富国中证电池主题ETF(561160)遭净赎回3148.99万元,位居股票ETF净流出排名第229/1125。
富国中证电池主题ETF(561160)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额5321.78万元。
富国中证电池主题ETF(561160)成立于2022年6月30日,基金全称为富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国中证电池主题ETF(561160)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止2月11日,富国中证电池主题ETF(561160)最新份额为24.56亿份,最新规模为20.49亿元。回顾2025年12月31日,富国中证电池主题ETF(561160)份额为26.32亿份,规模为22.07亿元。即该基金今年以来份额减少6.67%,规模减少7.15%。
流动性方面,截止2月11日,富国中证电池主题ETF(561160)近20个交易日累计成交金额17.04亿元,日均成交金额8518.96万元;今年以来,28个交易日,累计成交金额25.45亿元,日均成交金额9087.87万元。
富国中证电池主题ETF(561160)现任基金经理为曹璐迪、殷钦怡。曹璐迪自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.59%;殷钦怡自2026年1月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.77%。
最新定期报告显示,富国基金(561160)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、格林美、国轩高科、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 9.19% | 55.23万 | 2.03亿 |
| 300274 | 阳光电源 | 9.05% | 116.77万 | 2.00亿 |
| 002050 | 三花智控 | 8.32% | 332.07万 | 1.84亿 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 5.48% | 183.93万 | 1.21亿 |
| 002709 | 天赐材料 | 4.44% | 211.29万 | 9788.92万 |
| 300450 | 先导智能 | 3.69% | 163.05万 | 8149.23万 |
| 002340 | 格林美 | 2.87% | 757.86万 | 6335.73万 |
| 002074 | 国轩高科 | 2.85% | 160.95万 | 6294.90万 |
| 002407 | 多氟多 | 2.72% | 176.71万 | 5992.37万 |
| 300207 | 欣旺达 | 2.59% | 218.54万 | 5714.82万 |
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260211 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260211 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 88.07 | 3.21 | -0.41 | 1.33 | 0.01 | 汇添富基金 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 52.00 | 2.37 | -1.43 | -2.63 | -2.65 | 招商基金 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 20.49 | 0.90 | -0.06 | -0.53 | -0.93 | 富国基金 |
| 159147 | 南方中证电池主题ETF | 17.34 | 0.29 | 0.03 | 10.71 | — | 南方基金 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 10.35 | 0.43 | -0.18 | -0.46 | -2.32 | 嘉实基金 |
| 159155 | 大成中证电池主题ETF | 7.36 | 0.26 | -0.09 | -0.25 | — | 大成基金 |
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