数据显示,2月10日,国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回220.34万元,位居当日股票ETF净流出排名387/1125。最新规模1.17亿元,前一日规模1.19亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.84%。
近5日,国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回884.07万元,位居股票ETF净流出排名第268/1125。近10日,国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回1215.83万元,位居股票ETF净流出排名第257/1125。近20日,国泰中证基建ETF(159619)遭净赎回2201.58万元,位居股票ETF净流出排名第274/1125。
国泰中证基建ETF(159619)成立于2022年2月9日,基金全称为国泰中证基建交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证基建ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证基建ETF(159619)跟踪标的指数为中证基建(930608)。
规模方面,截止2月10日,国泰中证基建ETF(159619)最新份额为1.06亿份,最新规模为1.17亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证基建ETF(159619)份额为1.38亿份,规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少23.19%,规模减少19.69%。
流动性方面,截止2月10日,国泰中证基建ETF(159619)近20个交易日累计成交金额1.75亿元,日均成交金额876.21万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额2.37亿元,日均成交金额878.54万元。
国泰中证基建ETF(159619)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2022年2月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.31%。
最新定期报告显示,国泰基金(159619)重仓股包括中国建筑、中国中铁、中国电建、徐工机械、中联重科、三一重工、中国铁建、中国能建、中国交建、金诚信,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601668 | 中国建筑 | 9.68% | 274.56万 | 1408.49万 |
| 601390 | 中国中铁 | 7.13% | 191.92万 | 1038.29万 |
| 601669 | 中国电建 | 5.77% | 161.40万 | 839.27万 |
| 000425 | 徐工机械 | 5.24% | 65.89万 | 763.06万 |
| 000157 | 中联重科 | 5.00% | 84.31万 | 727.60万 |
| 600031 | 三一重工 | 4.95% | 34.09万 | 720.32万 |
| 601186 | 中国铁建 | 4.54% | 86.13万 | 660.61万 |
| 601868 | 中国能建 | 3.92% | 242.97万 | 570.98万 |
| 601800 | 中国交建 | 3.77% | 66.54万 | 548.29万 |
| 603979 | 金诚信 | 3.68% | 7.03万 | 535.33万 |
跟踪中证基建(930608)的ETF包括基建ETF(516950)、国泰中证基建ETF(159619)、华夏中证基建ETF(159635),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260210 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260210 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516950 | 基建ETF | 2.00 | 0.23 | 0.0000 | -0.07 | -0.73 | 银华基金 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 1.17 | 0.09 | -0.02 | -0.09 | -0.26 | 国泰基金 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 1.17 | 0.14 | -0.01 | -0.02 | -0.32 | 华夏基金 |
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