2月10日,万家中证红利ETF(159581)收盘涨0.28%,成交额1711.79万元。
红利ETF万家(159581)成立于2024年3月6日,基金全称为万家中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家中证红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。红利ETF万家(159581)业绩比较基准为中证红利指数收益率。
规模方面,截止2月9日,红利ETF万家(159581)最新份额为8.71亿份,最新规模为9.45亿元。回顾2025年12月31日,红利ETF万家(159581)份额为10.68亿份,规模为11.20亿元。即该基金今年以来份额减少18.44%,规模减少15.59%。
流动性方面,截止2月10日,红利ETF万家(159581)近20个交易日累计成交金额6.54亿元,日均成交金额3269.09万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额9.43亿元,日均成交金额3491.56万元。
红利ETF万家(159581)现任基金经理为杨坤。杨坤自2024年3月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.16%。
最新定期报告显示,红利ETF万家(159581)重仓股包括中远海控、广汇能源、中谷物流、平煤股份、山煤国际、潞安环能、鄂尔多斯、山西焦煤、陕西煤业、藏格矿业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.94% | 217.11万 | 3295.73万 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.70% | 386.13万 | 1899.76万 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.47% | 163.72万 | 1643.74万 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.45% | 205.82万 | 1619.80万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.44% | 160.09万 | 1615.33万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.44% | 137.02万 | 1616.84万 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.41% | 128.07万 | 1582.91万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.37% | 238.89万 | 1533.68万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.34% | 70.52万 | 1503.46万 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.31% | 17.43万 | 1471.09万 |
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