2月10日,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A公告称,基金经理金莉不再管理创金合信润业央企债主题三个月定开债券A,离任原因:工作安排,由共同管理基金经理成念良、黄佳祥管理该基金。变更日期为2026年2月10日。
金莉简历显示,金莉,中国国籍,天津财经大学硕士。2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长。2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益部信用研究员。她现任多只基金的基金经理,包括自2023年8月14日起任职创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理,2024年4月10日起同时担任创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金、创金合信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理,以及2024年9月6日起担任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
成念良简历显示,成念良,中国国籍,北京理工大学硕士。2007年7月,他加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师;2009年7月,加入大公国际资信评估有限公司,担任评级部高级信用分析师;2012年7月,加入平安大华基金管理有限公司,历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理;2015年9月,加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理;2022年3月,加入汇华理财有限公司,任投资部多资产投资组合高级经理。2024年6月,成念良加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部投资主管,同时担任多只基金的基金经理,包括创金合信中债1 - 3年国开行债券指数等多只证券投资基金。
黄佳祥简历显示,黄佳祥,中国国籍,厦门大学经济学博士。2017 年 7 月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。曾担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金(2020 年 8 月 21 日至 2022 年 12 月 7 日)、创金合信聚利债券型证券投资基金(2020 年 8 月 21 日至 2023 年 8 月 24 日)基金经理。现任创金合信季安鑫 3 个月持有期债券型等多只基金的基金经理,自 2021 年 2 月 3 日起管理创金合信季安鑫 3 个月持有期债券型证券投资基金,后续陆续任职多只基金,最新担任创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理从 2025 年 10 月 21 日起。
Hehson基金数据显示,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A成立于2024年9月6日,成立规模为20.00亿元,截止2025年12月31日规模10.21亿元。管理费率0.30%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证央企信用债指数收益率。投资目标为:本基金以央企债为主要投资对象,在严格控制投资组合风险的前提下,力求 获得超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为1.02元,累计净值为1.02元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,创金合信润业央企债主题三个月定开债券A今年以来收益0.21%,近一年收益1.16%,成立以来收益2.30%。
从基金经理任期回报看,金莉自2024年9月6日至今,管理的创金合信润业央企债主题三个月定开债券A产品,任期回报为2.23%,同类平均为5.60%,行业排名5229/6361。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额2201.51万元,管理费323.65万元。
金莉自2024年4月10日至2025年12月27日,管理的创金合信尊享纯债债券A产品,任期回报为3.14%,同类平均为5.92%,行业排名5028/5905。从盈亏金额看,任职期(2024H2 - 2025H1)盈利金额8373.80万元,管理费813.17万元。
金莉自2023年8月14日至今,管理的创金合信聚利债券A产品,任期回报为6.47%,同类平均为8.38%,行业排名3175/5184。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额1416.64万元,管理费152.22万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型基金 | 20240410 - 20251227 | 3.14% | 5.92% | 5028/5905 | 8373.80万 (2024H2 - 2025H1) | 813.17万 (2024H2 - 2025H1) |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型基金 | 20240906 - 至今 | 2.23% | 5.60% | 5229/6361 | 2201.51万 (2024H2 - 2025H1) | 323.65万 (2024H2 - 2025H1) |
| 创金合信聚利债券A | 债券型基金 | 20230814 - 至今 | 6.47% | 8.38% | 3175/5184 | 1416.64万 (2024H1 - 2025H1) | 152.22万 (2024H1 - 2025H1) |
| 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型基金 | 20240410 - 至今 | 5.13% | 6.61% | 2323/5914 | 1236.30万 (2024H2 - 2025H1) | 153.00万 (2024H2 - 2025H1) |
综合来看,金莉管理的4只产品,任职期总盈利金额1.32亿元,任期内管理费合计1442.05万元。
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