数据显示,2月9日,稀土ETF(516780)遭净赎回389.87万元,位居当日股票ETF净流出排名261/1125。最新规模27.75亿元,前一日规模26.9亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.14%。
近5日,稀土ETF(516780)获净申购2009.01万元,位居股票ETF净流入排名第184/1125。近10日,稀土ETF(516780)获净申购6550.95万元,位居股票ETF净流入排名第185/1125。近20日,稀土ETF(516780)遭净赎回808.92万元,位居股票ETF净流出排名第379/1125。
稀土ETF(516780)成立于2021年2月26日,基金全称为华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为稀土ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。稀土ETF(516780)跟踪标的指数为稀土产业(930598)。
规模方面,截止2月9日,稀土ETF(516780)最新份额为14.18亿份,最新规模为27.75亿元。回顾2025年12月31日,稀土ETF(516780)份额为14.72亿份,规模为25.97亿元。即该基金今年以来份额减少3.67%,规模增加6.84%。
流动性方面,截止2月9日,稀土ETF(516780)近20个交易日累计成交金额37.58亿元,日均成交金额1.88亿元;今年以来,26个交易日,累计成交金额51.29亿元,日均成交金额1.97亿元。
稀土ETF(516780)现任基金经理为谭弘翔。谭弘翔自2021年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.45%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(516780)重仓股包括北方稀土、金风科技、卧龙电驱、格林美、厦门钨业、中国铝业、领益智造、中国稀土、包钢股份、盛和资源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600111 | 北方稀土 | 14.06% | 791.56万 | 3.65亿 |
| 002202 | 金风科技 | 6.15% | 782.48万 | 1.60亿 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 5.35% | 282.73万 | 1.39亿 |
| 002340 | 格林美 | 5.31% | 1649.29万 | 1.38亿 |
| 600549 | 厦门钨业 | 5.31% | 335.67万 | 1.38亿 |
| 601600 | 中国铝业 | 5.19% | 1103.74万 | 1.35亿 |
| 002600 | 领益智造 | 4.94% | 825.01万 | 1.28亿 |
| 000831 | 中国稀土 | 4.87% | 272.12万 | 1.26亿 |
| 600010 | 包钢股份 | 4.65% | 5079.28万 | 1.21亿 |
| 600392 | 盛和资源 | 4.25% | 513.19万 | 1.10亿 |
跟踪稀土产业(930598)的ETF包括嘉实中证稀土产业ETF(516150)、稀土ETF(516780)、富国中证稀土产业ETF(159713)、易方达中证稀土产业ETF(159715),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 91.81 | 3.63 | -0.33 | -2.25 | 4.88 | 嘉实基金 |
| 516780 | 稀土ETF | 27.75 | 1.92 | -0.04 | 0.20 | -0.08 | 华泰柏瑞基金 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 11.02 | 1.50 | -0.30 | -0.82 | -1.14 | 富国基金 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 6.44 | 1.08 | -0.06 | -0.12 | 0.46 | 易方达基金 |
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