数据显示,2月5日,易方达沪深300ETF(510310)获净申购3.05亿元,位居当日股票ETF净流入排名10/1120。最新规模1471亿元,前一日规模1476.67亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.21%。
近5日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回22.17亿元,位居股票ETF净流出排名第9/1120。近10日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回949.55亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1120。近20日,易方达沪深300ETF(510310)遭净赎回1527.96亿元,位居股票ETF净流出排名第2/1120。
易方达沪深300ETF(510310)成立于2013年3月6日,基金全称为易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为易方达沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达沪深300ETF(510310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止2月5日,易方达沪深300ETF(510310)最新份额为325.14亿份,最新规模为1471亿元。回顾2025年12月31日,易方达沪深300ETF(510310)份额为658.54亿份,规模为2998.51亿元。即该基金今年以来份额减少50.63%,规模减少50.94%。
流动性方面,截止2月5日,易方达沪深300ETF(510310)近20个交易日累计成交金额1853.12亿元,日均成交金额92.66亿元;今年以来,24个交易日,累计成交金额1896.12亿元,日均成交金额79亿元。
易方达沪深300ETF(510310)现任基金经理为余海燕、庞亚平。余海燕自2016年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.53%;庞亚平自2022年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.27%。
最新定期报告显示,易方达基金(510310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.81% | 3117.36万 | 114.49亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.38% | 737.79万 | 101.61亿 |
| 601318 | 中国平安 | 2.86% | 1.26亿 | 85.90亿 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.66% | 1308.90万 | 79.84亿 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.23% | 1.94亿 | 66.88亿 |
| 600036 | 招商银行 | 2.04% | 1.46亿 | 61.39亿 |
| 300502 | 新易盛 | 1.68% | 1170.84万 | 50.45亿 |
| 000333 | 美的集团 | 1.51% | 5801.50万 | 45.34亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.40% | 1.99亿 | 42.00亿 |
| 600900 | 长江电力 | 1.31% | 1.44亿 | 39.19亿 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2209.37 | 145.92 | 11.23 | -94.75 | -1987.26 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1471.00 | 81.94 | 3.05 | -22.17 | -1530.24 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 941.77 | 68.41 | 0.66 | -15.43 | -1381.77 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 84.33 | 0.18 | 0.08 | 4.84 | 1.65 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 36.37 | 0.30 | -0.10 | -0.43 | -0.39 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 36.10 | 0.49 | 0.0000 | -0.78 | -4.80 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 34.77 | 0.71 | 0.0000 | -0.27 | -4.48 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.23 | 0.10 | 0.0000 | 0.0000 | -2.33 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 17.93 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | -5.30 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 7.90 | 0.30 | -0.03 | -0.70 | 6.31 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.73 | 0.35 | -0.15 | -0.46 | -1.01 | 国泰基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.19 | 0.24 | 0.0000 | 0.0000 | 0.05 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.97 | 0.08 | -0.05 | -0.09 | -0.05 | 平安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.93 | 0.16 | 0.0000 | -0.11 | -0.14 | 永赢基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 4.86 | 0.30 | 0.0000 | -0.32 | -1.54 | 招商基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 4.84 | 0.05 | 0.0000 | -0.30 | -0.38 | 中金基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.26 | 0.20 | -0.05 | -0.15 | -0.15 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.49 | 0.03 | 0.0000 | -0.07 | 0.07 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.37 | 0.17 | 0.0000 | -0.14 | -0.65 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.17 | 0.10 | 0.0000 | -0.09 | -0.18 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.94 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.25 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.90 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.10 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.48 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 景顺长城基金 |
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