数据显示,2月5日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购3162.02万元,位居当日股票ETF净流入排名78/1120。最新规模20.38亿元,前一日规模20.17亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.57%。
近5日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购1.86亿元,位居股票ETF净流入排名第73/1120。近10日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购1.66亿元,位居股票ETF净流入排名第133/1120。近20日,国泰上证综合ETF(510760)获净申购2.54亿元,位居股票ETF净流入排名第145/1120。
国泰上证综合ETF(510760)成立于2020年8月21日,基金全称为国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证综合ETF(510760)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止2月5日,国泰上证综合ETF(510760)最新份额为15.45亿份,最新规模为20.38亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证综合ETF(510760)份额为15.81亿份,规模为20.34亿元。即该基金今年以来份额减少2.28%,规模增加0.17%。
流动性方面,截止2月5日,国泰上证综合ETF(510760)近20个交易日累计成交金额22.36亿元,日均成交金额1.12亿元;今年以来,24个交易日,累计成交金额28.94亿元,日均成交金额1.21亿元。
国泰上证综合ETF(510760)现任基金经理为梁杏、吴中昊。梁杏自2020年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.08%;吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.11%。
最新定期报告显示,国泰基金(510760)重仓股包括农业银行、工商银行、中国石油、贵州茅台、招商银行、中国人寿、中国银行、中国平安、工业富联、紫金矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601288 | 农业银行 | 3.59% | 949.68万 | 7293.54万 |
| 601398 | 工商银行 | 3.20% | 820.97万 | 6510.31万 |
| 601857 | 中国石油 | 2.59% | 505.28万 | 5259.94万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.43% | 3.58万 | 4935.81万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.80% | 87.06万 | 3665.42万 |
| 601628 | 中国人寿 | 1.70% | 76.18万 | 3466.34万 |
| 601988 | 中国银行 | 1.66% | 589.41万 | 3377.31万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.63% | 48.44万 | 3313.51万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.54% | 50.54万 | 3135.98万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.34% | 78.90万 | 2719.79万 |
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、易方达上证综合ETF(530060)、招商上证综合增强策略ETF(563930)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510210 | 上证综指ETF | 69.80 | 4.14 | 1.08 | 12.55 | 10.43 | 富国基金 |
| 510760 | 国泰上证综合ETF | 20.38 | 1.12 | 0.32 | 1.86 | 1.75 | 国泰基金 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 3.78 | 0.38 | 0.0000 | 0.51 | -0.13 | 汇添富基金 |
| 530060 | 易方达上证综合ETF | 3.21 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 易方达基金 |
| 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | 0.71 | 0.14 | 0.0000 | 0.12 | — | 招商基金 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 0.44 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | -0.06 | 嘉实基金 |
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