数据显示,2月5日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回1464.09万元,位居当日股票ETF净流出排名69/1120。最新规模10.38亿元,前一日规模10.35亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.41%。
近5日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回2328.04万元,位居股票ETF净流出排名第138/1120。近10日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回2471.08万元,位居股票ETF净流出排名第157/1120。近20日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)遭净赎回4672.97万元,位居股票ETF净流出排名第204/1120。
招商中证银行AH价格优选ETF(517900)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额2328.04万元。
招商中证银行AH价格优选ETF(517900)成立于2022年3月15日,基金全称为招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证银行AH价格优选ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。招商中证银行AH价格优选ETF(517900)跟踪标的指数为银行AH(人民币)(931039)。
规模方面,截止2月5日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)最新份额为7.03亿份,最新规模为10.38亿元。回顾2025年12月31日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)份额为7.33亿份,规模为11.03亿元。即该基金今年以来份额减少4.09%,规模减少5.89%。
流动性方面,截止2月5日,招商中证银行AH价格优选ETF(517900)近20个交易日累计成交金额7.15亿元,日均成交金额3576万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额9.34亿元,日均成交金额3893.4万元。
招商中证银行AH价格优选ETF(517900)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2022年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.19%。
最新定期报告显示,招商基金(517900)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600036 | 招商银行 | 14.77% | 386.86万 | 1.63亿 |
| 601166 | 兴业银行 | 11.02% | 577.00万 | 1.22亿 |
| 01398 | 工商银行 | 8.19% | 1590.60万 | 9036.60万 |
| 01288 | 农业银行 | 6.26% | 1322.10万 | 6902.17万 |
| 03328 | 交通银行 | 5.27% | 998.30万 | 5815.87万 |
| 600000 | 浦发银行 | 5.12% | 454.05万 | 5648.39万 |
| 600919 | 江苏银行 | 4.72% | 500.33万 | 5203.43万 |
| 000001 | 平安银行 | 3.42% | 330.70万 | 3773.27万 |
| 601229 | 上海银行 | 3.10% | 338.96万 | 3423.50万 |
| 01988 | 民生银行 | 2.93% | 912.00万 | 3237.28万 |
跟踪银行AH(人民币)(931039)的ETF包括招商中证银行AH价格优选ETF(517900),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 10.38 | 0.38 | -0.15 | -0.23 | -0.44 | 招商基金 |
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