数据显示,2月5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)遭净赎回3263.29万元,位居当日股票ETF净流出排名40/1120。最新规模7.57亿元,前一日规模8.01亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.07%。
近5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购61.65万元,位居股票ETF净流入排名第470/1120。近10日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购67.15万元,位居股票ETF净流入排名第545/1120。近20日,汇添富中证全指软件ETF(159590)获净申购5.31亿元,位居股票ETF净流入排名第104/1120。
汇添富中证全指软件ETF(159590)成立于2024年10月28日,基金全称为汇添富中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证全指软件ETF(159590)跟踪标的指数为软件指数(H30202)。
规模方面,截止2月5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)最新份额为6.39亿份,最新规模为7.57亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证全指软件ETF(159590)份额为2.79亿份,规模为3.17亿元。即该基金今年以来份额增加128.87%,规模增加138.60%。
流动性方面,截止2月5日,汇添富中证全指软件ETF(159590)近20个交易日累计成交金额23.88亿元,日均成交金额1.19亿元;今年以来,24个交易日,累计成交金额25.2亿元,日均成交金额1.05亿元。
汇添富中证全指软件ETF(159590)现任基金经理为乐无穹。乐无穹自2024年10月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.40%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159590)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 11.63% | 73.37万 | 3689.78万 |
| 688111 | 金山办公 | 7.12% | 7.36万 | 2259.79万 |
| 300033 | 同花顺 | 6.94% | 6.83万 | 2200.49万 |
| 300803 | 指南针 | 4.70% | 11.39万 | 1491.20万 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.57% | 48.11万 | 1450.52万 |
| 002261 | 拓维信息 | 4.17% | 39.99万 | 1323.67万 |
| 300339 | 润和软件 | 3.94% | 25.27万 | 1250.94万 |
| 601313 | 三六零 | 3.91% | 111.09万 | 1240.88万 |
| 601360 | 三六零 | 3.91% | 111.09万 | 1240.88万 |
| 300454 | 深信服 | 2.91% | 8.01万 | 922.43万 |
跟踪软件指数(H30202)的ETF包括国泰中证全指软件ETF(515230)、招商中证全指软件ETF(159899)、汇添富中证全指软件ETF(159590),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 61.02 | 6.70 | -0.56 | 1.43 | 31.93 | 国泰基金 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 7.65 | 0.82 | -0.04 | 0.18 | 3.67 | 招商基金 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 7.57 | 1.08 | -0.33 | 0.01 | 5.02 | 汇添富基金 |
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