数据显示,2月5日,现金流ETF基金(159225)获净申购135.62万元,位居当日股票ETF净流入排名315/1120。最新规模3.32亿元,前一日规模3.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.40%。
近5日,现金流ETF基金(159225)获净申购1221.92万元,位居股票ETF净流入排名第283/1120。近10日,现金流ETF基金(159225)获净申购3010.94万元,位居股票ETF净流入排名第272/1120。近20日,现金流ETF基金(159225)遭净赎回403.74万元,位居股票ETF净流出排名第431/1120。
现金流ETF基金(159225)成立于2025年4月9日,基金全称为银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF基金(159225)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。
规模方面,截止2月5日,现金流ETF基金(159225)最新份额为2.45亿份,最新规模为3.32亿元。回顾2025年12月31日,现金流ETF基金(159225)份额为2.76亿份,规模为3.5亿元。即该基金今年以来份额减少11.24%,规模减少5.33%。
流动性方面,截止2月5日,现金流ETF基金(159225)近20个交易日累计成交金额1.39亿元,日均成交金额692.94万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额2.12亿元,日均成交金额882.45万元。
现金流ETF基金(159225)现任基金经理为王帅。王帅自2025年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.54%。
最新定期报告显示,银华基金(159225)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、中国铝业、宝钢股份、长城汽车、正泰电器、中国联通、潍柴动力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 10.27% | 119.25万 | 3598.97万 |
| 600104 | 上汽集团 | 8.73% | 201.01万 | 3059.37万 |
| 000651 | 格力电器 | 8.59% | 74.88万 | 3011.67万 |
| 601919 | 中远海控 | 4.46% | 102.91万 | 1562.17万 |
| 601600 | 中国铝业 | 3.73% | 107.07万 | 1308.40万 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3.45% | 162.04万 | 1207.20万 |
| 601633 | 长城汽车 | 3.38% | 52.34万 | 1184.45万 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.99% | 37.56万 | 1047.55万 |
| 600050 | 中国联通 | 2.93% | 200.97万 | 1026.96万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2.92% | 59.51万 | 1023.57万 |
跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、现金流ETF永赢(159223)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260205 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260205 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 128.71 | 5.98 | 3.56 | 10.50 | 34.75 | 华夏基金 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 12.84 | 0.78 | 0.29 | 2.88 | 7.32 | 易方达基金 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 10.04 | 0.28 | 0.12 | 0.71 | 0.50 | 嘉实基金 |
| 159223 | 现金流ETF永赢 | 4.08 | 0.12 | 0.0000 | -0.05 | -0.95 | 永赢基金 |
| 159276 | 汇添富国证自由现金流ETF | 3.37 | 0.05 | 0.10 | 0.27 | 0.76 | 汇添富基金 |
| 159225 | 现金流ETF基金 | 3.32 | 0.09 | 0.01 | 0.12 | -0.49 | 银华基金 |
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