2月5日现金流ETF基金(159225)获净申购135.62万元,位居当日股票ETF净流入排名315/1120
创始人
2026-02-06 09:28:46

数据显示,2月5日,现金流ETF基金(159225)获净申购135.62万元,位居当日股票ETF净流入排名315/1120。最新规模3.32亿元,前一日规模3.35亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.40%。

近5日,现金流ETF基金(159225)获净申购1221.92万元,位居股票ETF净流入排名第283/1120。近10日,现金流ETF基金(159225)获净申购3010.94万元,位居股票ETF净流入排名第272/1120。近20日,现金流ETF基金(159225)遭净赎回403.74万元,位居股票ETF净流出排名第431/1120。

现金流ETF基金(159225)成立于2025年4月9日,基金全称为银华国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为现金流ETF基金。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。现金流ETF基金(159225)跟踪标的指数为自由现金流(980092)。

规模方面,截止2月5日,现金流ETF基金(159225)最新份额为2.45亿份,最新规模为3.32亿元。回顾2025年12月31日,现金流ETF基金(159225)份额为2.76亿份,规模为3.5亿元。即该基金今年以来份额减少11.24%,规模减少5.33%。

流动性方面,截止2月5日,现金流ETF基金(159225)近20个交易日累计成交金额1.39亿元,日均成交金额692.94万元;今年以来,24个交易日,累计成交金额2.12亿元,日均成交金额882.45万元。

现金流ETF基金(159225)现任基金经理为王帅。王帅自2025年4月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益35.54%。

最新定期报告显示,银华基金(159225)重仓股包括中国海油、上汽集团、格力电器、中远海控、中国铝业、宝钢股份、长城汽车、正泰电器、中国联通、潍柴动力,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600938中国海油10.27%119.25万3598.97万
600104上汽集团8.73%201.01万3059.37万
000651格力电器8.59%74.88万3011.67万
601919中远海控4.46%102.91万1562.17万
601600中国铝业3.73%107.07万1308.40万
600019宝钢股份3.45%162.04万1207.20万
601633长城汽车3.38%52.34万1184.45万
601877正泰电器2.99%37.56万1047.55万
600050中国联通2.93%200.97万1026.96万
000338潍柴动力2.92%59.51万1023.57万

跟踪自由现金流(980092)的ETF包括华夏国证自由现金流ETF(159201)、易方达国证自由现金流ETF(159222)、嘉实国证自由现金流ETF(159221)、现金流ETF永赢(159223)、汇添富国证自由现金流ETF(159276)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260205
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260205
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159201华夏国证自由现金流ETF128.715.983.5610.5034.75华夏基金
159222易方达国证自由现金流ETF12.840.780.292.887.32易方达基金
159221嘉实国证自由现金流ETF10.040.280.120.710.50嘉实基金
159223现金流ETF永赢4.080.120.0000-0.05-0.95永赢基金
159276汇添富国证自由现金流ETF3.370.050.100.270.76汇添富基金
159225现金流ETF基金3.320.090.010.12-0.49银华基金

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