数据显示,2月4日,招商中证红利ETF(515080)遭净赎回1.84亿元,位居当日股票ETF净流出排名21/1119。最新规模82.59亿元,前一日规模82.24亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.23%。
近5日,招商中证红利ETF(515080)遭净赎回1.66亿元,位居股票ETF净流出排名第44/1119。近10日,招商中证红利ETF(515080)遭净赎回3.55亿元,位居股票ETF净流出排名第34/1119。近20日,招商中证红利ETF(515080)遭净赎回6.06亿元,位居股票ETF净流出排名第46/1119。
招商中证红利ETF(515080)成立于2019年11月28日,基金全称为招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证红利ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。招商中证红利ETF(515080)跟踪标的指数为中证红利(000922)。
规模方面,截止2月4日,招商中证红利ETF(515080)最新份额为51.35亿份,最新规模为82.59亿元。回顾2025年12月31日,招商中证红利ETF(515080)份额为56.1亿份,规模为86.81亿元。即该基金今年以来份额减少8.47%,规模减少4.86%。
流动性方面,截止2月4日,招商中证红利ETF(515080)近20个交易日累计成交金额51.22亿元,日均成交金额2.56亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额59.7亿元,日均成交金额2.6亿元。
招商中证红利ETF(515080)现任基金经理为刘重杰、王平。刘重杰自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.33%;王平自2019年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益99.33%。
最新定期报告显示,招商基金(515080)重仓股包括中远海控、广汇能源、中谷物流、山煤国际、平煤股份、潞安环能、鄂尔多斯、山西焦煤、陕西煤业、西部矿业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 3.00% | 1716.16万 | 2.61亿 |
| 600256 | 广汇能源 | 1.73% | 3045.95万 | 1.50亿 |
| 603565 | 中谷物流 | 1.48% | 1276.17万 | 1.28亿 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.47% | 1266.92万 | 1.28亿 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.46% | 1606.41万 | 1.26亿 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.46% | 1071.29万 | 1.26亿 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.44% | 1014.23万 | 1.25亿 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.38% | 1868.36万 | 1.20亿 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.35% | 550.43万 | 1.17亿 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.32% | 413.85万 | 1.14亿 |
跟踪中证红利(000922)的ETF包括易方达中证红利ETF(515180)、招商中证红利ETF(515080)、万家中证红利ETF(159581)、博时中证红利ETF(515890)、广发中证红利ETF(159589)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 113.28 | 2.97 | 3.06 | 0.58 | -9.22 | 易方达基金 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 82.59 | 2.60 | -1.84 | -1.66 | -7.55 | 招商基金 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 9.63 | 0.37 | 0.0000 | -0.41 | -1.92 | 万家基金 |
| 515890 | 博时中证红利ETF | 4.35 | 0.07 | 0.0000 | -0.01 | -0.31 | 博时基金 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 1.18 | 0.04 | 0.0000 | 0.03 | 0.08 | 广发基金 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.00 | 0.03 | -0.01 | 0.07 | 0.0018 | 汇添富基金 |
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