数据显示,2月4日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)遭净赎回133.48万元,位居当日股票ETF净流出排名304/1119。最新规模4972.82万元,前一日规模5052.16万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.64%。
近5日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)遭净赎回614.14万元,位居股票ETF净流出排名第252/1119。近10日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)获净申购2826.52万元,位居股票ETF净流入排名第282/1119。近20日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)获净申购2549.74万元,位居股票ETF净流入排名第327/1119。
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)成立于2022年9月16日,基金全称为富国国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为富国国证疫苗与生物科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)跟踪标的指数为疫苗生科(980015)。
规模方面,截止2月4日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)最新份额为7354.07万份,最新规模为4972.82万元。回顾2025年12月31日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)份额为3954.07万份,规模为2624.71万元。即该基金今年以来份额增加85.99%,规模增加89.46%。
流动性方面,截止2月4日,富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)近20个交易日累计成交金额9178.92万元,日均成交金额458.95万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额9516.56万元,日均成交金额413.76万元。
富国国证疫苗与生物科技ETF(159645)现任基金经理为蔡卡尔。蔡卡尔自2022年9月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.26%。
最新定期报告显示,富国基金(159645)重仓股包括复星医药、长春高新、智飞生物、沃森生物、万泰生物、华兰生物、昭衍新药、丽珠集团、辽宁成大、康泰生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600196 | 复星医药 | 12.19% | 12.08万 | 320.07万 |
| 000661 | 长春高新 | 10.05% | 2.85万 | 263.69万 |
| 300122 | 智飞生物 | 7.69% | 10.69万 | 201.76万 |
| 300142 | 沃森生物 | 6.36% | 15.30万 | 166.89万 |
| 603392 | 万泰生物 | 5.63% | 3.29万 | 147.81万 |
| 002007 | 华兰生物 | 5.54% | 9.61万 | 145.45万 |
| 603127 | 昭衍新药 | 5.09% | 3.82万 | 133.63万 |
| 000513 | 丽珠集团 | 4.46% | 3.40万 | 117.16万 |
| 600739 | 辽宁成大 | 3.58% | 8.41万 | 94.03万 |
| 300601 | 康泰生物 | 3.44% | 6.12万 | 90.36万 |
跟踪疫苗生科(980015)的ETF包括国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)、生物疫苗ETF(159657)、富国国证疫苗与生物科技ETF(159645),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 2.15 | 0.16 | -0.01 | -0.10 | 1.12 | 国泰基金 |
| 159657 | 生物疫苗ETF | 1.16 | 0.05 | -0.01 | -0.04 | 0.10 | 鹏华基金 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.50 | 0.04 | -0.01 | -0.06 | 0.25 | 富国基金 |
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