数据显示,2月4日,广发中证半导体材料设备ETF(560780)遭净赎回2763.26万元,位居当日股票ETF净流出排名75/1119。最新规模39.81亿元,前一日规模40.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.69%。
近5日,广发中证半导体材料设备ETF(560780)遭净赎回5755万元,位居股票ETF净流出排名第84/1119。近10日,广发中证半导体材料设备ETF(560780)获净申购4.89亿元,位居股票ETF净流入排名第65/1119。近20日,广发中证半导体材料设备ETF(560780)获净申购22.44亿元,位居股票ETF净流入排名第28/1119。
广发中证半导体材料设备ETF(560780)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1.41亿元。
广发中证半导体材料设备ETF(560780)成立于2023年12月1日,基金全称为广发中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证半导体材料设备ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证半导体材料设备ETF(560780)跟踪标的指数为半导体材料设备(931743)。
规模方面,截止2月4日,广发中证半导体材料设备ETF(560780)最新份额为20.11亿份,最新规模为39.81亿元。回顾2025年12月31日,广发中证半导体材料设备ETF(560780)份额为8.73亿份,规模为14.79亿元。即该基金今年以来份额增加130.28%,规模增加169.18%。
流动性方面,截止2月4日,广发中证半导体材料设备ETF(560780)近20个交易日累计成交金额47.78亿元,日均成交金额2.39亿元;今年以来,23个交易日,累计成交金额52.78亿元,日均成交金额2.29亿元。
广发中证半导体材料设备ETF(560780)现任基金经理为吕鑫。吕鑫自2025年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.80%。
最新定期报告显示,广发基金(560780)重仓股包括北方华创、中微公司、拓荆科技、长川科技、沪硅产业、华海清科、中科飞测、南大光电、安集科技、芯源微,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002371 | 北方华创 | 13.97% | 45.02万 | 2.07亿 |
| 688012 | 中微公司 | 13.49% | 73.16万 | 2.00亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6.98% | 31.28万 | 1.03亿 |
| 300604 | 长川科技 | 5.63% | 82.18万 | 8325.66万 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5.19% | 354.49万 | 7671.12万 |
| 688120 | 华海清科 | 4.59% | 45.26万 | 6792.53万 |
| 688361 | 中科飞测 | 3.95% | 38.20万 | 5844.05万 |
| 300346 | 南大光电 | 3.70% | 127.65万 | 5476.01万 |
| 688019 | 安集科技 | 3.11% | 21.11万 | 4599.31万 |
| 688037 | 芯源微 | 2.93% | 29.17万 | 4332.41万 |
跟踪半导体材料设备(931743)的ETF包括国泰中证半导体材料设备主题ETF(159516)、易方达中证半导体材料设备主题ETF(159558)、广发中证半导体材料设备ETF(560780)、华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590)、万家中证半导体材料设备主题ETF(159327),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 209.05 | 21.47 | 0.95 | 19.32 | 107.78 | 国泰基金 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 46.67 | 3.05 | 0.0000 | 2.43 | 29.00 | 易方达基金 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备ETF | 39.81 | 2.29 | -0.28 | -0.58 | 23.47 | 广发基金 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 27.25 | 2.35 | -0.21 | -1.29 | 18.58 | 华夏基金 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 11.09 | 0.84 | -0.04 | -0.18 | 4.69 | 万家基金 |
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