数据显示,2月4日,平安中证A500ETF(159215)遭净赎回784.31万元,位居当日股票ETF净流出排名148/1119。最新规模17.8亿元,前一日规模17.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,平安中证A500ETF(159215)遭净赎回1183.99万元,位居股票ETF净流出排名第192/1119。近10日,平安中证A500ETF(159215)遭净赎回2379.96万元,位居股票ETF净流出排名第175/1119。近20日,平安中证A500ETF(159215)遭净赎回1.62亿元,位居股票ETF净流出排名第110/1119。
平安中证A500ETF(159215)成立于2025年3月26日,基金全称为平安中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为平安中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。平安中证A500ETF(159215)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月4日,平安中证A500ETF(159215)最新份额为13.52亿份,最新规模为17.8亿元。回顾2025年12月31日,平安中证A500ETF(159215)份额为14.78亿份,规模为18.66亿元。即该基金今年以来份额减少8.53%,规模减少4.59%。
流动性方面,截止2月4日,平安中证A500ETF(159215)近20个交易日累计成交金额6.6亿元,日均成交金额3301.08万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额7.11亿元,日均成交金额3092.63万元。
平安中证A500ETF(159215)现任基金经理为李严。李严自2025年3月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.70%。
最新定期报告显示,平安基金(159215)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.37% | 17.14万 | 6294.84万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00% | 4.06万 | 5591.35万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.53% | 69.10万 | 4726.54万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.35% | 7.20万 | 4392.00万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.97% | 106.77万 | 3680.36万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.81% | 80.21万 | 3376.84万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.49% | 6.44万 | 2774.01万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.34% | 31.92万 | 2494.64万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.24% | 109.70万 | 2310.28万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.16% | 79.29万 | 2155.90万 |
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260204 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260204 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563360 | A500基金 | 459.25 | 128.13 | -6.65 | -1.22 | -56.38 | 华泰柏瑞基金 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 446.79 | 89.89 | -3.04 | 8.87 | -54.04 | 南方基金 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 407.63 | 122.38 | 2.10 | -4.22 | -30.57 | 华夏基金 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 349.59 | 83.45 | 0.11 | -3.72 | -40.32 | 国泰基金 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 300.59 | 54.17 | -3.09 | -5.98 | -53.02 | 易方达基金 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 148.15 | 11.47 | -2.07 | -12.16 | -77.21 | 广发基金 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 119.73 | 7.68 | -1.04 | -1.36 | -29.03 | 富国基金 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 103.38 | 13.91 | -0.07 | -0.54 | -6.66 | 嘉实基金 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 56.39 | 1.58 | 0.07 | 0.72 | -2.48 | 招商基金 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 49.11 | 2.75 | 0.19 | 0.86 | -4.20 | 景顺长城基金 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 43.41 | 1.23 | 0.0000 | -0.74 | -4.30 | 摩根基金 |
| 560510 | 中证A500 | 35.20 | 0.67 | 0.0000 | 0.29 | -1.31 | 泰康基金 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 28.39 | 1.41 | -0.92 | -2.41 | -5.75 | 汇添富基金 |
| 159339 | A500ETF | 28.21 | 1.23 | -0.07 | -0.30 | -5.91 | 银华基金 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 20.70 | 0.27 | -0.04 | -0.16 | -0.82 | 博时基金 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 20.06 | 0.92 | 0.0000 | 0.11 | -3.15 | 鹏华基金 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 17.80 | 0.31 | -0.08 | -0.12 | -1.66 | 平安基金 |
| 159362 | A500ETF工银 | 17.44 | 0.57 | 0.12 | -0.16 | 1.74 | 工银瑞信基金 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 17.04 | 0.63 | -0.20 | -1.39 | -2.32 | 天弘基金 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 15.90 | 0.73 | -0.08 | -0.43 | -2.44 | 万家基金 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 15.37 | 1.17 | -0.35 | -1.18 | -2.14 | 大成基金 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 9.57 | 0.33 | -0.28 | -1.25 | -2.61 | 中金基金 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 9.00 | 0.46 | -0.08 | -0.27 | -0.62 | 华安基金 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 6.64 | 0.17 | 0.0000 | -0.11 | 0.20 | 华宝基金 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 3.68 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | -0.54 | 海富通基金 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 3.08 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.32 | 融通基金 |
| 561090 | 华安中证A500增强策略ETF | 2.28 | 0.09 | -0.04 | 0.15 | 0.0018 | 华安基金 |
| 159386 | A500ETF永赢 | 2.22 | 0.41 | 0.0000 | -0.16 | 0.09 | 永赢基金 |
| 159380 | A500ETF东财 | 2.20 | 0.08 | 0.0000 | -0.04 | -1.36 | 东财基金 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 2.15 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | -0.92 | 申万菱信基金 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.52 | 0.13 | -0.08 | -0.04 | -0.28 | 浦银安盛基金 |
| 159249 | A500增强ETF工银 | 1.31 | 0.33 | 0.0000 | 0.08 | 0.24 | 工银瑞信基金 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 1.30 | 0.07 | 0.0000 | -0.04 | -0.12 | 兴业基金 |
| 563550 | 摩根中证A500增强策略ETF | 1.13 | 0.06 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 摩根基金 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 1.13 | 0.07 | 0.0000 | -0.51 | -0.55 | 银河基金 |
| 159226 | 国泰中证A500增强策略ETF | 0.85 | 0.14 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 国泰基金 |
| 512370 | 华夏中证A500增强策略ETF | 0.59 | 0.02 | 0.0000 | -0.04 | -0.10 | 华夏基金 |
| 563600 | 易方达中证A500增强策略ETF | 0.59 | 0.03 | 0.0000 | 0.03 | -0.06 | 易方达基金 |
| 563630 | 国联安中证A500增强ETF | 0.46 | 0.02 | 0.0000 | -0.05 | -0.20 | 国联安基金 |
| 159240 | 天弘中证A500增强策略ETF | 0.19 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 天弘基金 |
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