2月4日,华安中证国有企业红利ETF(561060)收盘涨2.93%,成交额419.83万元。
国企红利ETF(561060)成立于2023年9月6日,基金全称为华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF(561060)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止2月3日,国企红利ETF(561060)最新份额为5156.50万份,最新规模为5806.22万元。回顾2025年12月31日,国企红利ETF(561060)份额为5206.50万份,规模为5829.72万元。即该基金今年以来份额减少0.96%,规模减少0.40%。
流动性方面,截止2月4日,国企红利ETF(561060)近20个交易日累计成交金额6149.66万元,日均成交金额307.48万元;今年以来,23个交易日,累计成交金额7799.31万元,日均成交金额339.10万元。
国企红利ETF(561060)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.12%。
最新定期报告显示,国企红利ETF(561060)重仓股包括中远海控、山煤国际、平煤股份、潞安环能、恒源煤电、山西焦煤、陕西煤业、西部矿业、兖矿能源、四川路桥,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.94% | 11.30万 | 171.53万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.44% | 8.31万 | 83.85万 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.44% | 10.65万 | 83.82万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.44% | 7.10万 | 83.78万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.41% | 13.21万 | 82.43万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.35% | 12.30万 | 78.97万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.34% | 3.67万 | 78.24万 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.29% | 2.73万 | 75.46万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.28% | 5.69万 | 74.84万 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.22% | 7.16万 | 71.24万 |
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