2月2日国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)遭净赎回1.01亿元,位居当日股票ETF净流出排名33/1116
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2026-02-03 09:44:31

数据显示,2月2日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)遭净赎回1.01亿元,位居当日股票ETF净流出排名33/1116。最新规模35.97亿元,前一日规模40.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.50%。

近5日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购9.69亿元,位居股票ETF净流入排名第25/1116。近10日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购14.35亿元,位居股票ETF净流入排名第28/1116。近20日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)获净申购22.66亿元,位居股票ETF净流入排名第31/1116。

国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)成立于2022年10月19日,基金全称为国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证有色金属矿业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)跟踪标的指数为有色矿业(931892)。

规模方面,截止2月2日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)最新份额为16.2亿份,最新规模为35.97亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)份额为6.41亿份,规模为12.3亿元。即该基金今年以来份额增加152.80%,规模增加192.43%。

流动性方面,截止2月2日,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)近20个交易日累计成交金额43.01亿元,日均成交金额2.15亿元;今年以来,21个交易日,累计成交金额43.58亿元,日均成交金额2.08亿元。

国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2023年8月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益112.71%。

最新定期报告显示,国泰基金(561330)重仓股包括紫金矿业、洛阳钼业、北方稀土、华友钴业、中国铝业、赣锋锂业、山东黄金、云铝股份、中金黄金、天齐锂业,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
601899紫金矿业10.21%364.14万1.26亿
603993洛阳钼业9.57%588.48万1.18亿
600111北方稀土6.40%170.68万7871.80万
603799华友钴业5.68%102.25万6979.86万
601600中国铝业5.31%534.47万6531.19万
002460赣锋锂业3.89%76.17万4790.12万
600547山东黄金3.83%121.81万4715.31万
000807云铝股份3.75%140.28万4606.72万
600489中金黄金3.73%196.19万4583.01万
002466天齐锂业3.14%69.73万3861.66万

跟踪有色矿业(931892)的ETF包括国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)、招商中证有色金属矿业主题ETF(159690)、景顺长城中证有色金属矿业主题ETF(560290),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
561330国泰中证有色金属矿业主题ETF35.972.08-1.019.6922.93国泰基金
159690招商中证有色金属矿业主题ETF6.190.860.542.565.32招商基金
560290景顺长城中证有色金属矿业主题ETF5.250.00000.0000景顺长城基金

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