招商价值成长混合C净值下跌3.37%_资讯

招商价值成长混合C净值下跌3.37%

创始人

2026-02-03 05:39:31

招商价值成长混合型证券投资基金（简称：招商价值成长混合C，代码012004）公布2月2日最新净值，下跌3.37%。

招商价值成长混合C成立于2021年8月20日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)×10%+中债综合(全价)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-9.93%，今年以来收益4.08%，近一月收益4.08%，近一年收益44.53%，近三年收益7.24%。近一年，该基金排名同类2090/8129。

基金经理为郭锐。郭锐自2021年7月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-6.79%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	4.47%	61000	3300.28万
600176	中国巨石	4.44%	1917400	3278.75万
603338	浙江鼎力	3.77%	491400	2783.29万
02423	贝壳-W	3.60%	708700	2656.46万
03900	绿城中国	3.25%	3132000	2396.07万
601628	中国人寿	3.20%	519500	2363.73万
09858	优然牧业	3.04%	4897000	2246.92万
601111	中国国航	2.70%	2125100	1991.22万
601601	中国太保	2.64%	464300	1945.88万
600030	中信证券	2.25%	577400	1657.72万

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