2026年2月2日，国能日新科技股份有限公司（证券代码：301162，证券简称：国能日新）发布公告称，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以自有资金、银行承兑汇票等方式先行支付募投项目款项，后续以募集资金进行等额置换。

募集资金基本情况

根据公告，国能日新于2025年通过向特定对象发行股票募集资金总额3.78亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.69亿元。该笔资金已于2025年7月10日划至公司指定账户，并存放于募集资金专项账户进行管理。

募投项目资金调整情况

由于实际募集资金净额少于原计划，公司对募投项目资金分配进行了调整。调整后各项目拟投入募集资金情况如下：

资金置换原因及操作流程

公司表示，采用自有资金及银行承兑汇票等方式支付募投项目款项主要基于以下原因：一是人员薪酬需通过基本存款账户支付；二是社保、公积金及税费需通过指定账户代扣；三是使用银行承兑汇票可提高资金使用效率；四是小额零星支出通过募集资金专户支付操作不便。

操作流程方面，公司将按月汇总统计已垫付的募投项目支出，在履行内部审批程序后，从募集资金账户等额转入公司基本存款账户，确保在自有资金支付后六个月内完成置换。同时，公司将建立专门台账，记录置换资金的时间、金额等信息，并定期通知保荐机构。

董事会及保荐机构意见

董事会认为，该事项有利于提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构长江证券承销保荐有限公司也发表核查意见，认为该事项符合相关监管规定，不会对公司正常经营产生不利影响，对该事项无异议。

国能日新表示，本次资金置换操作不会影响募投项目的正常实施，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的有关规定。

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