恒生港股通ETF(159318)已连续5日遭遇资金净赎回,区间净流出额718.04万元
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2026-01-30 10:28:30

数据显示,1月29日,恒生港股通ETF(159318)遭净赎回146.95万元,位居当日跨境ETF净流出排名36/211。最新规模4106.02万元,前一日规模4230.47万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.47%。

近5日,恒生港股通ETF(159318)遭净赎回718.04万元,位居跨境ETF净流出排名第77/211。近10日,恒生港股通ETF(159318)遭净赎回860.53万元,位居跨境ETF净流出排名第89/211。近20日,恒生港股通ETF(159318)遭净赎回1984.21万元,位居跨境ETF净流出排名第77/211。

恒生港股通ETF(159318)已连续5日资金遭净赎回,区间净流出额718.04万元。

恒生港股通ETF(159318)成立于2024年6月13日,基金全称为银华恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为恒生港股通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。恒生港股通ETF(159318)跟踪标的指数为恒指港股通指数(HSI645)。

规模方面,截止1月29日,恒生港股通ETF(159318)最新份额为2760.16万份,最新规模为4106.02万元。回顾2025年12月31日,恒生港股通ETF(159318)份额为4160.16万份,规模为5741.03万元。即该基金今年以来份额减少33.65%,规模减少28.48%。

流动性方面,截止1月29日,恒生港股通ETF(159318)近20个交易日累计成交金额2.69亿元,日均成交金额1345.39万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额2.43亿元,日均成交金额1278.19万元。

恒生港股通ETF(159318)现任基金经理为李宜璇。李宜璇自2024年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益48.76%。

最新定期报告显示,银华基金(159318)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、友邦保险、建设银行、美团-W、工商银行、中国移动、香港交易所,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股8.55%4.44万490.86万
00700腾讯控股7.54%8000.00432.82万
09988阿里巴巴-W7.08%3.15万406.29万
01810小米集团-W5.47%8.84万313.79万
01299友邦保险5.00%3.98万287.23万
00939建设银行4.42%36.50万253.52万
03690美团-W4.18%2.57万239.79万
01398工商银行3.10%31.30万177.82万
00941中国移动3.02%2.35万173.41万
00388香港交易所2.95%4600.00169.35万

跟踪恒指港股通指数(HSI645)的ETF包括建信恒指港股通ETF(520770)、富国恒指港股通ETF(159365)、广发恒指港股通ETF(159312)、汇添富恒指港股通ETF(520820)、嘉实恒指港股通ETF(520960)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260129
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260129
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
520770建信恒指港股通ETF2.250.020.0000建信基金
159365富国恒指港股通ETF1.870.050.020.030.0026富国基金
159312广发恒指港股通ETF1.020.42-0.05-0.30-1.67广发基金
520820汇添富恒指港股通ETF0.990.14-0.05-0.29-1.75汇添富基金
520960嘉实恒指港股通ETF0.940.050.0000-0.13-0.62嘉实基金
159318恒生港股通ETF0.410.14-0.01-0.07-0.16银华基金
520940华安恒指港股通ETF0.390.06-0.01-0.04-0.14华安基金

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