1月28日易方达中证银行ETF(516310)获净申购1255.52万元,位居当日股票ETF净流入排名157/1110
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2026-01-29 09:54:21

数据显示,1月28日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购1255.52万元,位居当日股票ETF净流入排名157/1110。最新规模24.5亿元,前一日规模24.53亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.51%。

近5日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购2499.09万元,位居股票ETF净流入排名第233/1110。近10日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购8351.51万元,位居股票ETF净流入排名第188/1110。近20日,易方达中证银行ETF(516310)获净申购39.82万元,位居股票ETF净流入排名第470/1110。

易方达中证银行ETF(516310)成立于2021年5月20日,基金全称为易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证银行ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达中证银行ETF(516310)跟踪标的指数为中证银行(399986)。

规模方面,截止1月28日,易方达中证银行ETF(516310)最新份额为19.42亿份,最新规模为24.5亿元。回顾2025年12月31日,易方达中证银行ETF(516310)份额为19.33亿份,规模为26.3亿元。即该基金今年以来份额增加0.48%,规模减少6.83%。

流动性方面,截止1月28日,易方达中证银行ETF(516310)近20个交易日累计成交金额18.7亿元,日均成交金额9347.53万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额16.78亿元,日均成交金额9324.55万元。

易方达中证银行ETF(516310)现任基金经理为刘树荣。刘树荣自2021年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.16%。

最新定期报告显示,易方达基金(516310)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、农业银行、交通银行、浦发银行、江苏银行、平安银行、上海银行、民生银行,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600036招商银行14.70%918.27万3.87亿
601166兴业银行10.97%1369.60万2.88亿
601398工商银行7.89%2617.12万2.08亿
601288农业银行6.79%2324.25万1.79亿
601328交通银行5.95%2157.83万1.56亿
600000浦发银行5.10%1077.64万1.34亿
600919江苏银行4.70%1187.68万1.24亿
000001平安银行3.41%784.94万8956.17万
601229上海银行3.09%804.50万8125.47万
600016民生银行2.92%2008.09万7690.98万

跟踪中证银行(399986)的ETF包括华宝中证银行ETF(512800)、天弘中证银行ETF(515290)、易方达中证银行ETF(516310)、南方中证银行ETF(512700)、中证银行ETF(512820)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260128
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260128
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512800华宝中证银行ETF116.717.980.655.53-4.71华宝基金
515290天弘中证银行ETF47.660.950.130.82-4.73天弘基金
516310易方达中证银行ETF24.500.930.130.25-0.05易方达基金
512700南方中证银行ETF11.511.230.11-0.05-2.12南方基金
512820中证银行ETF9.241.040.02-0.070.89汇添富基金
515020华夏中证银行ETF8.250.830.020.08-0.59华夏基金
516210华安中证银行ETF1.450.090.00390.050.07华安基金
512730银行FUND1.380.11-0.010.070.22鹏华基金
159253博时中证银行ETF1.160.060.0000-0.12-0.24博时基金

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