1月28日,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A公告称,增聘陈正声为基金经理,与宋青涛共同管理该基金。变更日期为2026年1月27日。
陈正声简历显示,陈正声,大连理工大学金融工程博士,复旦大学应用经济学博后,民盟成员、经济师,取得基金和证券从业资格。2011年7月至2015年7月,任大连银行总行风险管理部巴塞尔协议项下风险计量项目(IRB)主管;2015年8月至2017年8月,任申银万国证券研究所金融工程部博士后研究员,研究量化资产配置、基金评价及FF产品投资策略。他还曾任申万宏源证券资产管理事业部权益投资部FOF投资负责人、山西证券金融产品投资部总经理,现任浙江浙商证券资产管理有限公司资产配置部行政负责人。
宋青涛简历显示,宋青涛,中国国籍,硕士研究生。曾在浙商证券股份有限公司担任研究所电子行业研究员、自营业务权益和固收投资经理。2017年,他加入浙江浙商证券资产管理有限公司,先后担任大宗商品和行业公司研究员、投资主办,现任资产配置部总经理助理。在基金管理方面,他自2020年8月7日至2024年1月10日担任浙商汇金卓越优选3个月持有期股票型基金中基金(FOF)基金经理;自2021年11月8日起担任浙商汇金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2023年7月31日起担任浙商汇金卓越稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。
Hehson基金数据显示,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A成立于2021年11月8日,截止2025年12月31日规模8637.35万元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×50%+中债总财富指数(总值)收益率×50%。投资目标为:在合理控制风险的前提下,通过主动大类资产配置,优选基金投资组合,力求基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为2.12元,累计净值为2.41元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A今年以来收益2.70%,近一年收益11.11%,成立以来收益-20.37%。
从基金经理任期回报看,宋青涛自2021年11月8日至今,管理的浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A产品,任期回报为-20.00%,同类平均为8.61%,行业排名239/243。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2025H1)亏损金额9831.37万元,管理费573.81万元。
宋青涛自2020年8月7日至2024年1月11日,管理的浙商汇金卓越优选3个月产品,任期回报为-34.29%,同类平均为-9.66%,行业排名155/155。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2023H1)亏损金额662.53万元,管理费124.79万元。
宋青涛自2023年7月31日至今,管理的浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A产品,任期回报为11.39%,同类平均为18.29%,行业排名490/762。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额38.41万元,管理费11.12万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | FOF基金 | 20211108 - 至今 | -20.00% | 8.61% | 239/243 | -9831.37万 (2021H2 - 2025H1) | 573.81万 (2021H2 - 2025H1) |
| 浙商汇金卓越优选3个月 | FOF基金 | 20200807 - 20240111 | -34.29% | -9.66% | 155/155 | -662.53万 (2021H1 - 2023H1) | 124.79万 (2021H1 - 2023H1) |
| 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A | FOF基金 | 20230731 - 至今 | 11.39% | 18.29% | 490/762 | 38.41万 (2023H2 - 2025H1) | 11.12万 (2023H2 - 2025H1) |
综合来看,宋青涛管理的3只产品,任职期总亏损金额1.05亿元,任期内管理费合计709.72万元。
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