数据显示,1月27日,科创板ETF(588090)遭净赎回2359.94万元,位居当日股票ETF净流出排名86/1110。最新规模49.14亿元,前一日规模48.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.49%。
近5日,科创板ETF(588090)遭净赎回1.23亿元,位居股票ETF净流出排名第61/1110。近10日,科创板ETF(588090)遭净赎回2.81亿元,位居股票ETF净流出排名第56/1110。近20日,科创板ETF(588090)遭净赎回8.41亿元,位居股票ETF净流出排名第39/1110。
科创板ETF(588090)成立于2020年9月28日,基金全称为华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为科创板ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。科创板ETF(588090)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止1月27日,科创板ETF(588090)最新份额为30.69亿份,最新规模为49.14亿元。回顾2025年12月31日,科创板ETF(588090)份额为35.88亿份,规模为49.68亿元。即该基金今年以来份额减少14.46%,规模减少1.10%。
流动性方面,截止1月27日,科创板ETF(588090)近20个交易日累计成交金额52.98亿元,日均成交金额2.65亿元;今年以来,17个交易日,累计成交金额47.28亿元,日均成交金额2.78亿元。
科创板ETF(588090)现任基金经理为柳军。柳军自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.80%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(588090)重仓股包括中芯国际、寒武纪、海光信息、澜起科技、中微公司、金山办公、联影医疗、拓荆科技、芯原股份、沪硅产业,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.46% | 423.20万 | 5.20亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.55% | 35.01万 | 4.75亿 |
| 688041 | 海光信息 | 8.92% | 197.44万 | 4.43亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 5.77% | 243.36万 | 2.87亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.02% | 91.53万 | 2.50亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.66% | 59.16万 | 1.82亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.20% | 126.56万 | 1.59亿 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2.84% | 42.78万 | 1.41亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 2.59% | 94.00万 | 1.29亿 |
| 688126 | 沪硅产业 | 2.13% | 487.90万 | 1.06亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 823.56 | 52.72 | -7.94 | -31.09 | -63.71 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 452.50 | 32.43 | -1.08 | -20.99 | -352.48 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 104.65 | 4.93 | -1.57 | -18.48 | -26.22 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 83.01 | 2.71 | -0.59 | -4.05 | -14.06 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 49.14 | 2.65 | -0.24 | -1.23 | -8.41 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 15.61 | 0.57 | -0.10 | -0.56 | -6.44 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 11.88 | 0.60 | -0.05 | -0.27 | -1.29 | 鹏华基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 5.85 | 0.39 | -0.08 | -0.15 | 2.73 | 南方基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 5.84 | 0.61 | -0.14 | -0.47 | -2.40 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 5.27 | 0.59 | -0.13 | -0.61 | -2.28 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.86 | 0.26 | 0.0000 | -0.14 | -0.51 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.14 | 0.29 | -0.04 | -0.22 | -0.68 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.08 | 0.09 | 0.0000 | 0.05 | -0.40 | 景顺长城基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.15 | 0.10 | 0.0000 | -0.04 | -0.27 | 中银基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.30 | 0.17 | 0.0000 | -0.06 | -0.18 | 鹏华基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.11 | 0.14 | 0.0000 | -0.18 | -0.35 | 招商基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.04 | 0.05 | 0.0000 | -0.04 | -0.08 | 南方基金 |
| 589150 | 平安上证科创板50成份ETF | 1.04 | 0.29 | 0.0000 | -0.18 | — | 平安基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.75 | 0.08 | -0.04 | -0.17 | -0.21 | 万家基金 |
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