数据显示,1月27日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购306.16万元,位居当日股票ETF净流入排名266/1110。最新规模6.04亿元,前一日规模6.02亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.51%。
近5日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)获净申购1530.94万元,位居股票ETF净流入排名第281/1110。近10日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回4893.33万元,位居股票ETF净流出排名第170/1110。近20日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)遭净赎回8840.05万元,位居股票ETF净流出排名第213/1110。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)已连续3日资金获净申购,区间净流入额2448.55万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)成立于2021年12月1日,基金全称为国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰沪深300增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰沪深300增强策略ETF(561300)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月27日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)最新份额为5.93亿份,最新规模为6.04亿元。回顾2025年12月31日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)份额为6.53亿份,规模为6.5亿元。即该基金今年以来份额减少9.19%,规模减少7.02%。
流动性方面,截止1月27日,国泰沪深300增强策略ETF(561300)近20个交易日累计成交金额7.12亿元,日均成交金额3560.54万元;今年以来,17个交易日,累计成交金额5.93亿元,日均成交金额3490.89万元。
国泰沪深300增强策略ETF(561300)现任基金经理为吴中昊、梁杏。吴中昊自2022年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.23%;梁杏自2021年12月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.94%。
最新定期报告显示,国泰基金(561300)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、美的集团、中信证券、恒瑞医药、国泰海通,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.04% | 7.15万 | 2627.01万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.72% | 1.28万 | 1765.27万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.49% | 23.67万 | 1619.32万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.32% | 35.85万 | 1509.38万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.28% | 42.99万 | 1482.04万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.10% | 2.24万 | 1366.40万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.86% | 15.48万 | 1209.76万 |
| 600030 | 中信证券 | 1.46% | 33.13万 | 951.21万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.42% | 15.48万 | 922.14万 |
| 601211 | 国泰海通 | 1.35% | 42.63万 | 876.04万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2711.87 | 129.42 | -140.65 | -848.97 | -1513.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 1879.49 | 71.26 | -119.24 | -842.39 | -1140.73 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1278.35 | 59.48 | -73.50 | -641.74 | -1052.92 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 81.03 | 0.18 | 0.0000 | -0.33 | -3.01 | 天弘基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 37.17 | 0.56 | 0.0000 | -0.35 | -1.53 | 工银瑞信基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.14 | 0.30 | -0.05 | 0.34 | -0.10 | 泰康基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 35.35 | 0.78 | -0.16 | -0.05 | -3.16 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.48 | 0.13 | 0.0000 | 0.0000 | -2.70 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 18.07 | 0.21 | -0.04 | -2.50 | -4.72 | 国寿安保基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 10.20 | 0.38 | -0.03 | 6.45 | 8.01 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.04 | 0.36 | 0.03 | 0.15 | -0.88 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.25 | 0.30 | -0.03 | -0.35 | -1.13 | 招商基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.23 | 0.24 | 0.0000 | 0.11 | -0.05 | 华安基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.20 | 0.08 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 平安基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.18 | 0.06 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 中金基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.08 | 0.18 | 0.0000 | 0.11 | -0.36 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.43 | 0.19 | 0.0000 | 0.10 | -0.15 | 汇添富基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.67 | 0.02 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 方正富邦基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.66 | 0.18 | 0.0000 | -0.23 | -0.69 | 招商基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.27 | 0.09 | -0.05 | 0.0001 | -0.05 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.95 | 0.03 | 0.0000 | -0.19 | -0.25 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.91 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.78 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.20 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.49 | 0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | 景顺长城基金 |
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