数据显示,1月26日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回741.51万元,位居当日跨境ETF净流出排名21/209。最新规模3.21亿元,前一日规模3.26亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.28%。
近5日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回2030.87万元,位居跨境ETF净流出排名第28/209。近10日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回2353.88万元,位居跨境ETF净流出排名第53/209。近20日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)遭净赎回2399.62万元,位居跨境ETF净流出排名第67/209。
南方中证港股通高股息投资ETF(159127)已连续6日资金遭净赎回,区间净流出额2076.5万元。
南方中证港股通高股息投资ETF(159127)成立于2025年11月12日,基金全称为南方中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证港股通高股息投资ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。南方中证港股通高股息投资ETF(159127)跟踪标的指数为港股通高股息(港币)(930914)。
规模方面,截止1月26日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)最新份额为3.43亿份,最新规模为3.21亿元。回顾2025年12月31日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)份额为3.69亿份,规模为3.42亿元。即该基金今年以来份额减少7.05%,规模减少6.22%。
流动性方面,截止1月26日,南方中证港股通高股息投资ETF(159127)近20个交易日累计成交金额2.91亿元,日均成交金额1456.1万元;今年以来,16个交易日,累计成交金额2.49亿元,日均成交金额1558.56万元。
南方中证港股通高股息投资ETF(159127)现任基金经理为叶震南、张其思。叶震南自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.50%;张其思自2025年11月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.50%。
跟踪港股通高股息(港币)(930914)的ETF包括汇添富中证港股通高股息投资ETF(513820)、南方中证港股通高股息投资ETF(159127)、国泰中证港股通高股息投资ETF(159331)、易方达中证港股通高股息投资ETF(520810)、港股高股息ETF(159302)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260126 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260126 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 45.09 | 1.57 | -0.48 | -1.52 | 1.54 | 汇添富基金 |
| 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | 3.21 | 0.15 | -0.07 | -0.20 | -0.24 | 南方基金 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 3.10 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.28 | 国泰基金 |
| 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | 1.81 | 0.14 | 0.0000 | -0.08 | — | 易方达基金 |
| 159302 | 港股高股息ETF | 1.55 | 0.17 | -0.03 | -0.08 | 0.01 | 银华基金 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.40 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.04 | 嘉实基金 |
| 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | 1.18 | 0.15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.12 | 富国基金 |
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