数据显示,1月23日,嘉实中证大农业ETF(516550)获净申购399.24万元,位居当日股票ETF净流入排名285/1107。最新规模1.73亿元,前一日规模1.68亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.38%。
近5日,嘉实中证大农业ETF(516550)获净申购638.79万元,位居股票ETF净流入排名第354/1107。近10日,嘉实中证大农业ETF(516550)获净申购1271.31万元,位居股票ETF净流入排名第332/1107。近20日,嘉实中证大农业ETF(516550)获净申购483.9万元,位居股票ETF净流入排名第350/1107。
嘉实中证大农业ETF(516550)已连续3日资金获净申购,区间净流入额796.68万元。
嘉实中证大农业ETF(516550)成立于2021年3月30日,基金全称为嘉实中证大农业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证大农业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证大农业ETF(516550)跟踪标的指数为大农业(399814)。
规模方面,截止1月23日,嘉实中证大农业ETF(516550)最新份额为2.15亿份,最新规模为1.73亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证大农业ETF(516550)份额为2.07亿份,规模为1.59亿元。即该基金今年以来份额增加3.86%,规模增加8.43%。
流动性方面,截止1月23日,嘉实中证大农业ETF(516550)近20个交易日累计成交金额1.99亿元,日均成交金额995.28万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额1.52亿元,日均成交金额1016.29万元。
嘉实中证大农业ETF(516550)现任基金经理为李直。李直自2021年3月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.87%。
最新定期报告显示,嘉实基金(516550)重仓股包括藏格矿业、盐湖股份、牧原股份、海天味业、伊利股份、温氏股份、东鹏饮料、海大集团、云天化、双汇发展,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000408 | 藏格矿业 | 6.39% | 12.06万 | 1017.86万 |
| 000792 | 盐湖股份 | 6.20% | 35.07万 | 987.57万 |
| 002714 | 牧原股份 | 6.01% | 18.93万 | 957.48万 |
| 603288 | 海天味业 | 5.83% | 25.07万 | 928.22万 |
| 600887 | 伊利股份 | 5.70% | 31.75万 | 908.05万 |
| 300498 | 温氏股份 | 5.68% | 53.59万 | 904.60万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.36% | 3.19万 | 853.27万 |
| 002311 | 海大集团 | 4.45% | 12.79万 | 708.31万 |
| 600096 | 云天化 | 4.11% | 19.60万 | 654.84万 |
| 000895 | 双汇发展 | 2.65% | 15.96万 | 422.46万 |
跟踪大农业(399814)的ETF包括嘉实中证大农业ETF(516550),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 1.73 | 0.10 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 嘉实基金 |
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