数据显示,1月22日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回694.38万元,位居当日跨境ETF净流出排名25/209。最新规模48.58亿元,前一日规模48.62亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.14%。
近5日,国泰中证港股通科技ETF(513020)遭净赎回210.35万元,位居跨境ETF净流出排名第86/209。近10日,国泰中证港股通科技ETF(513020)获净申购9489.98万元,位居跨境ETF净流入排名第31/209。近20日,国泰中证港股通科技ETF(513020)获净申购2340.89万元,位居跨境ETF净流入排名第68/209。
国泰中证港股通科技ETF(513020)成立于2022年1月19日,基金全称为国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通科技ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通科技ETF(513020)跟踪标的指数为港股通科技(港元)(931573)。
规模方面,截止1月22日,国泰中证港股通科技ETF(513020)最新份额为41.57亿份,最新规模为48.58亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证港股通科技ETF(513020)份额为41.09亿份,规模为45.94亿元。即该基金今年以来份额增加1.17%,规模增加5.76%。
流动性方面,截止1月22日,国泰中证港股通科技ETF(513020)近20个交易日累计成交金额38.62亿元,日均成交金额1.93亿元;今年以来,14个交易日,累计成交金额30.55亿元,日均成交金额2.18亿元。
国泰中证港股通科技ETF(513020)现任基金经理为梁杏。梁杏自2022年1月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.86%。
最新定期报告显示,国泰基金(513020)重仓股包括美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、小鹏汽车-W、信达生物、药明生物,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 03690 | 美团-W | 10.48% | 516.09万 | 4.82亿 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10.00% | 84.89万 | 4.59亿 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.40% | 334.76万 | 4.32亿 |
| 01810 | 小米集团-W | 9.32% | 1206.01万 | 4.28亿 |
| 00981 | 中芯国际 | 8.01% | 570.51万 | 3.68亿 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7.72% | 411.76万 | 3.55亿 |
| 01024 | 快手-W | 4.25% | 338.16万 | 1.95亿 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 3.33% | 213.49万 | 1.53亿 |
| 01801 | 信达生物 | 3.05% | 203.27万 | 1.40亿 |
| 02269 | 药明生物 | 2.99% | 483.75万 | 1.37亿 |
跟踪港股通科技(港元)(931573)的ETF包括景顺长城中证港股通科技ETF(513980)、国泰中证港股通科技ETF(513020)、港股科技ETF(159751)、兴银中证港股通科技ETF(513560)、富国中证港股通科技ETF(520860)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 245.21 | 6.72 | -0.07 | 2.28 | 7.62 | 景顺长城基金 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 48.58 | 1.91 | -0.07 | -0.02 | 0.09 | 国泰基金 |
| 159751 | 港股科技ETF | 13.17 | 0.77 | 0.0000 | 0.03 | -0.30 | 鹏华基金 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 10.33 | 0.99 | -0.01 | 0.22 | 0.75 | 兴银基金 |
| 520860 | 富国中证港股通科技ETF | 7.49 | 0.22 | -0.10 | -0.25 | -0.19 | 富国基金 |
| 513150 | 港科技50 | 1.12 | 0.53 | 0.0000 | -0.07 | -0.25 | 华泰柏瑞基金 |
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