数据显示,1月22日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回404.75万元,位居当日股票ETF净流出排名228/1106。最新规模2.29亿元,前一日规模2.33亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.74%。
近5日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回808.23万元,位居股票ETF净流出排名第267/1106。近10日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回808.23万元,位居股票ETF净流出排名第363/1106。近20日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)遭净赎回1601.96万元,位居股票ETF净流出排名第412/1106。
华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)成立于2015年2月12日,基金全称为华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)跟踪标的指数为MSCI中国A股国际通指数(MSC258)。
规模方面,截止1月22日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)最新份额为1.13亿份,最新规模为2.29亿元。回顾2025年12月31日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)份额为1.19亿份,规模为2.34亿元。即该基金今年以来份额减少5.04%,规模减少2.23%。
流动性方面,截止1月22日,华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)近20个交易日累计成交金额7657.48万元,日均成交金额382.87万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额5516.31万元,日均成交金额394.02万元。
华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)现任基金经理为司帆。司帆自2021年10月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.31%。
最新定期报告显示,华夏基金(512990)重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、工业富联、中国平安、紫金矿业、中际旭创、长江电力、农业银行、寒武纪,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.63% | 6174.00 | 850.27万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.43% | 2.19万 | 804.30万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.84% | 10.25万 | 431.32万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.74% | 6.58万 | 408.29万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.55% | 5.29万 | 362.11万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 10.23万 | 352.63万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | 5546.00 | 338.31万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.41% | 12.15万 | 330.48万 |
| 601288 | 农业银行 | 1.39% | 42.30万 | 324.86万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.21% | 2082.00 | 282.23万 |
跟踪MSCI中国A股国际通指数(MSC258)的ETF包括易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090)、招商MSCI中国A股国际通ETF(515160)、华夏MSCI中国A股国际通ETF(512990)、南方MSCI中国A股国际通ETF(512160)、建信MSCI中国A股国际通ETF(512180),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 6.67 | 1.62 | 0.0000 | 0.12 | -1.00 | 易方达基金 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 4.67 | 0.01 | 0.0000 | -0.03 | -0.23 | 招商基金 |
| 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2.29 | 0.04 | -0.04 | -0.08 | -0.16 | 华夏基金 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 2.16 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.12 | 南方基金 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 0.90 | 0.0019 | 0.0000 | -0.03 | -0.03 | 建信基金 |
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